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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 910.00 | 9 212.00 | 2 698.00 | 11 910.00 |
AP Constructions | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 897.00 | 233 099.00 | 168 798.00 | 401 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 962.00 | | 41 962.00 | 41 962.00 |
BZ Autres créances | 1 198 115.00 | 371 718.00 | 826 396.00 | 1 198 115.00 |
CF Disponibilités | 13 148.00 | | 13 148.00 | 13 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 769.00 | | 8 769.00 | 8 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 995.00 | 371 718.00 | 890 276.00 | 1 261 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 893.00 | 604 817.00 | 1 059 075.00 | 1 663 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
CU Autres participations | 349 469.00 | 204 590.00 | 144 879.00 | 349 469.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 108 718.00 | 108 718.00 | | 108 718.00 |
DG Autres réserves | 361 281.00 | 361 281.00 | | 361 281.00 |
DH Report à nouveau | -608 500.00 | -471 816.00 | | -608 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 696.00 | -136 684.00 | | -55 696.00 |
DL TOTAL (I) | -185 812.00 | -130 116.00 | | -185 812.00 |
DQ Provisions pour charges | 428 739.00 | 420 928.00 | | 428 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 428 739.00 | 420 928.00 | | 428 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 675.00 | 460 955.00 | | 516 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 371.00 | 9 713.00 | | 12 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 516.00 | 77 661.00 | | 93 516.00 |
EA Autres dettes | 193 584.00 | 99 265.00 | | 193 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 148.00 | 647 596.00 | | 816 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 075.00 | 938 408.00 | | 1 059 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 148.00 | 647 596.00 | | 816 148.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 716 263.00 | | 716 263.00 | 716 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 263.00 | | 716 263.00 | 716 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 286.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 699.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 135.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 34.00 | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | 34.00 | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | -34.00 | | -230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 669.00 | | | -3 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 821.00 | 722 813.00 | | 760 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 517.00 | 859 497.00 | | 816 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 696.00 | -136 684.00 | | -55 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 676.00 | 8 978.00 | | 17 676.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 880.00 | | 23 017.00 | 378 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 911.00 | | 2 999.00 | 8 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 296.00 | | | 19 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 672.00 | | 20 018.00 | 350 672.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 208.00 | 301.00 | | 28 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 911.00 | 301.00 | | 8 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 297.00 | | | 19 297.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 420 928.00 | 7 811.00 | | 420 928.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 325 664.00 | 46 054.00 | | 325 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 530 254.00 | 46 054.00 | | 530 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 951 182.00 | 53 865.00 | | 951 182.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 46 054.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 811.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 983.00 | 29 983.00 | | 29 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 901.00 | 45 901.00 | | 45 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 584.00 | 193 584.00 | | 193 584.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | 12 000.00 | 8 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
UX Autres créances clients | 41 962.00 | 41 962.00 | | 41 962.00 |
VB T. V. A. | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VC Groupe et associés | 884 944.00 | 884 944.00 | | 884 944.00 |
VI Groupe et associés | 516 675.00 | 516 675.00 | | 516 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 309 128.00 | 309 128.00 | | 309 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 068.00 | 1 260 847.00 | 9 221.00 | 1 270 068.00 |
VW T.V.A. | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 148.00 | 816 148.00 | | 816 148.00 |