| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 530.00 | 4 081.00 | 448.00 | 4 530.00 |
AP Constructions | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 631.00 | 10 717.00 | 166 913.00 | 177 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 822.00 | | 68 822.00 | 68 822.00 |
BZ Autres créances | 641 161.00 | | 641 161.00 | 641 161.00 |
CF Disponibilités | 52 095.00 | | 52 095.00 | 52 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 246.00 | | 765 246.00 | 765 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 881.00 | 10 717.00 | 932 163.00 | 942 881.00 |
CU Autres participations | 145 226.00 | | 145 226.00 | 145 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
DH Report à nouveau | | -224 122.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 024.00 | 238 863.00 | | -194 024.00 |
DL TOTAL (I) | -170 898.00 | 23 125.00 | | -170 898.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 534.00 | 102 408.00 | | 46 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 534.00 | 102 408.00 | | 46 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679 851.00 | 563 484.00 | | 679 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 518.00 | 41 327.00 | | 30 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 576.00 | 135 187.00 | | 316 576.00 |
EA Autres dettes | 29 582.00 | 123 571.00 | | 29 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 528.00 | 863 570.00 | | 1 056 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 163.00 | 989 104.00 | | 932 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 863 570.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 679 851.00 | | | 679 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 560 049.00 | | 560 049.00 | 560 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 049.00 | | 560 049.00 | 560 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 749.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 953.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950.00 | | | 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 642.00 | | | 56 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 592.00 | | | 57 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | 34 223.00 | | 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152.00 | 204 590.00 | | 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 768.00 | | | 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 033.00 | 238 813.00 | | 1 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 558.00 | -238 813.00 | | 56 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 164.00 | -253 617.00 | | 92 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 467.00 | 1 261 640.00 | | 727 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 491.00 | 1 022 776.00 | | 921 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 024.00 | 238 863.00 | | -194 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 579.00 | 9 677.00 | | 19 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 651.00 | | 5 014.00 | 11 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 651.00 | | 5 014.00 | 11 651.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 408.00 | 768.00 | 56 642.00 | 102 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 408.00 | 768.00 | 56 642.00 | 102 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 519.00 | 30 519.00 | | 30 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 669.00 | 20 669.00 | | 20 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 802.00 | 216 802.00 | | 216 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 582.00 | 59 582.00 | | 29 582.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
UX Autres créances clients | 68 822.00 | 68 822.00 | | 68 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VB T. V. A. | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VC Groupe et associés | 635 579.00 | 635 579.00 | | 635 579.00 |
VI Groupe et associés | 679 851.00 | 679 851.00 | | 679 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 997.00 | 24 997.00 | | 24 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 392.00 | 713 152.00 | 21 240.00 | 734 392.00 |
VW T.V.A. | 49 101.00 | 49 101.00 | | 49 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 521.00 | 1 081 521.00 | | 1 051 521.00 |