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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 910.00 | 9 961.00 | 1 948.00 | 11 910.00 |
AP Constructions | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 769.00 | 226 202.00 | 168 566.00 | 394 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 809.00 | 25 060.00 | 49 749.00 | 74 809.00 |
BZ Autres créances | 1 150 297.00 | 375 648.00 | 774 648.00 | 1 150 297.00 |
CF Disponibilités | 12 854.00 | | 12 854.00 | 12 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 964.00 | | 10 964.00 | 10 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 926.00 | 400 708.00 | 848 217.00 | 1 248 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 695.00 | 626 911.00 | 1 016 784.00 | 1 643 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
CU Autres participations | 349 969.00 | 204 590.00 | 145 379.00 | 349 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 108 718.00 | 108 718.00 | | 108 718.00 |
DG Autres réserves | 361 281.00 | 361 281.00 | | 361 281.00 |
DH Report à nouveau | -664 196.00 | -608 500.00 | | -664 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 925.00 | -55 696.00 | | -29 925.00 |
DL TOTAL (I) | -215 738.00 | -185 812.00 | | -215 738.00 |
DQ Provisions pour charges | 356 025.00 | 428 739.00 | | 356 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 356 025.00 | 428 739.00 | | 356 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 896.00 | 516 675.00 | | 695 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 189.00 | 12 371.00 | | 19 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 266.00 | 93 516.00 | | 99 266.00 |
EA Autres dettes | 62 144.00 | 193 584.00 | | 62 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 497.00 | 816 148.00 | | 876 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 784.00 | 1 059 075.00 | | 1 016 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 497.00 | 816 148.00 | | 876 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 665 529.00 | | 665 529.00 | 665 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 529.00 | | 665 529.00 | 665 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 060.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 903.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 317.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 488.00 | | | 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 488.00 | | | 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 230.00 | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | 230.00 | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223.00 | -230.00 | | 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 090.00 | -3 669.00 | | -43 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 817.00 | 760 821.00 | | 743 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 742.00 | 816 517.00 | | 773 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 925.00 | -55 696.00 | | -29 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 931.00 | 17 676.00 | | 20 931.00 |