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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 934.00 | 13 796.00 | 2 138.00 | 15 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 469.00 | 22 351.00 | 3 118.00 | 25 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
BT Marchandises | 174 747.00 | | 174 747.00 | 174 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 574.00 | | 75 574.00 | 75 574.00 |
BZ Autres créances | 204 454.00 | | 204 454.00 | 204 454.00 |
CF Disponibilités | 248 796.00 | | 248 796.00 | 248 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 705.00 | | 707 705.00 | 707 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 174.00 | 22 351.00 | 710 823.00 | 733 174.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 564 157.00 | 531 394.00 | | 564 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 765.00 | 32 762.00 | | 44 765.00 |
DL TOTAL (I) | 623 222.00 | 578 457.00 | | 623 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 796.00 | 16 014.00 | | 5 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 087.00 | 1 241.00 | | 3 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 134.00 | 33 808.00 | | 32 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 935.00 | 29 142.00 | | 19 935.00 |
EA Autres dettes | 26 651.00 | | | 26 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 601.00 | 80 206.00 | | 87 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 823.00 | 658 663.00 | | 710 823.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 327 281.00 | | 327 281.00 | 327 281.00 |
FG Production vendue services | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 002.00 | | 331 002.00 | 331 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 010.00 | |
GE Autres charges | | | 5 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 358.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 735.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 773.00 | | | 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 773.00 | | | 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 594.00 | | | 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 341.00 | 5 521.00 | | 11 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 560.00 | 386 475.00 | | 369 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 795.00 | 353 712.00 | | 324 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 765.00 | 32 762.00 | | 44 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 790.00 | | 1 679.00 | 23 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 235.00 | | 699.00 | 15 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 980.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 341.00 | 1 010.00 | | 21 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 786.00 | 1 010.00 | | 12 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 134.00 | 32 134.00 | | 32 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 651.00 | 26 651.00 | | 26 651.00 |
UX Autres créances clients | 75 574.00 | | | 75 574.00 |
VB T. V. A. | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
VC Groupe et associés | 199 298.00 | | | 199 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VI Groupe et associés | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 902.00 | 282 902.00 | | 282 902.00 |
VW T.V.A. | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 601.00 | 87 601.00 | | 87 601.00 |