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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 046.00 | 4 757.00 | 289.00 | 5 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 906.00 | 11 312.00 | 3 594.00 | 14 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
BT Marchandises | 140 546.00 | | 140 546.00 | 140 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 941.00 | 1 122.00 | 54 819.00 | 55 941.00 |
BZ Autres créances | 226 462.00 | | 226 462.00 | 226 462.00 |
CF Disponibilités | 326 034.00 | | 326 034.00 | 326 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 834.00 | 1 122.00 | 751 712.00 | 752 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 739.00 | 12 433.00 | 755 306.00 | 767 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 608 922.00 | 564 157.00 | | 608 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 951.00 | 44 765.00 | | 56 951.00 |
DL TOTAL (I) | 680 173.00 | 623 222.00 | | 680 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 988.00 | 5 796.00 | | 3 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 978.00 | 3 087.00 | | 2 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 039.00 | 32 134.00 | | 20 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 170.00 | 19 935.00 | | 20 170.00 |
EA Autres dettes | 27 957.00 | 26 651.00 | | 27 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 133.00 | 87 601.00 | | 75 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 306.00 | 710 823.00 | | 755 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 951.00 | 63 815.00 | | 32 951.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325 794.00 | | 325 794.00 | 325 794.00 |
FG Production vendue services | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 774.00 | | 328 774.00 | 328 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 122.00 | |
GE Autres charges | | | 1 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 660.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | 773.00 | | 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 350.00 | 1 875.00 | | 1 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152.00 | 773.00 | | 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 188.00 | 178.00 | | 1 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 267.00 | 178.00 | | 2 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 115.00 | 594.00 | | -2 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 927.00 | 11 341.00 | | 14 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 991.00 | 369 560.00 | | 335 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 040.00 | 324 795.00 | | 279 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 951.00 | 44 765.00 | | 56 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 469.00 | | 2 325.00 | 25 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 888.00 | 14 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 6 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 888.00 | 5 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 934.00 | | | 15 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | 2 325.00 | 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 351.00 | 770.00 | 11 809.00 | 22 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 555.00 | | 2 000.00 | 8 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 796.00 | 770.00 | 9 809.00 | 13 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 122.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 122.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 039.00 | 20 039.00 | | 20 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 957.00 | 27 957.00 | | 27 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
UX Autres créances clients | 54 595.00 | 54 595.00 | | 54 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
VB T. V. A. | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VC Groupe et associés | 222 935.00 | 222 935.00 | | 222 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VI Groupe et associés | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 319.00 | 285 973.00 | 1 346.00 | 287 319.00 |
VW T.V.A. | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 133.00 | 75 133.00 | | 75 133.00 |