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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 576.00 | 1 596.00 | 980.00 | 2 576.00 |
BT Marchandises | 19 242.00 | | 19 242.00 | 19 242.00 |
BZ Autres créances | 235 114.00 | | 235 114.00 | 235 114.00 |
CF Disponibilités | 492 610.00 | | 492 610.00 | 492 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 746 966.00 | | 746 966.00 | 746 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 542.00 | 1 596.00 | 747 946.00 | 749 542.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 703 473.00 | 699 421.00 | | 703 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 962.00 | 4 053.00 | | 16 962.00 |
DL TOTAL (I) | 734 736.00 | 717 773.00 | | 734 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 3 862.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 905.00 | 2 287.00 | | 1 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 548.00 | 2 684.00 | | 1 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 700.00 | 2 447.00 | | 9 700.00 |
EA Autres dettes | | 21 672.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 210.00 | 32 951.00 | | 13 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 946.00 | 750 725.00 | | 747 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 210.00 | 32 951.00 | | 13 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 876.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 975.00 | 6 462.00 | | 19 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 603.00 | 1 350.00 | | 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 578.00 | 7 812.00 | | 20 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 116.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 603.00 | 1 350.00 | | 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 603.00 | 1 466.00 | | 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 975.00 | 6 346.00 | | 19 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 993.00 | 736.00 | | 2 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 096.00 | 82 619.00 | | 30 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 134.00 | 78 566.00 | | 13 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 962.00 | 4 053.00 | | 16 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 603.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 603.00 | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 608.00 | 2 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 555.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 450.00 | 1 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 600.00 | | 10 005.00 | 11 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 046.00 | | 3 450.00 | 5 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VC Groupe et associés | 235 114.00 | 235 114.00 | | 235 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 114.00 | 235 114.00 | | 235 114.00 |
VW T.V.A. | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |