| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 576.00 | 1 596.00 | 980.00 | 2 576.00 |
BT Marchandises | 19 242.00 | | 19 242.00 | 19 242.00 |
BZ Autres créances | 284 439.00 | | 284 439.00 | 284 439.00 |
CF Disponibilités | 441 825.00 | | 441 825.00 | 441 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 506.00 | | 745 506.00 | 745 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 082.00 | 1 596.00 | 746 486.00 | 748 082.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 720 436.00 | 703 473.00 | | 720 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 081.00 | 16 962.00 | | 2 081.00 |
DL TOTAL (I) | 736 817.00 | 734 736.00 | | 736 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 57.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 349.00 | 1 905.00 | | 3 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 368.00 | 1 548.00 | | 3 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 953.00 | 9 700.00 | | 2 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 670.00 | 13 210.00 | | 9 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 486.00 | 747 946.00 | | 746 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 670.00 | 13 210.00 | | 9 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 975.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 603.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 578.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 603.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 603.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 975.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 367.00 | 2 993.00 | | 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 716.00 | 30 096.00 | | 8 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 635.00 | 13 134.00 | | 6 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 081.00 | 16 962.00 | | 2 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VC Groupe et associés | 282 439.00 | 282 439.00 | | 282 439.00 |
VI Groupe et associés | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 439.00 | 284 439.00 | | 284 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |