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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 381.00 | 11 600.00 | 2 780.00 | 14 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 66 048.00 | | 66 048.00 | 66 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 851.00 | 1 122.00 | 65 729.00 | 66 851.00 |
BZ Autres créances | 236 915.00 | | 236 915.00 | 236 915.00 |
CF Disponibilités | 404 252.00 | | 404 252.00 | 404 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 877.00 | 1 122.00 | 774 755.00 | 775 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 257.00 | 12 722.00 | 777 535.00 | 790 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 665 873.00 | 608 922.00 | | 665 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 547.00 | 56 951.00 | | 33 547.00 |
DL TOTAL (I) | 713 721.00 | 680 173.00 | | 713 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 967.00 | 3 988.00 | | 3 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 766.00 | 2 978.00 | | 2 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 465.00 | 20 039.00 | | 16 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 304.00 | 20 170.00 | | 13 304.00 |
EA Autres dettes | 27 314.00 | 27 957.00 | | 27 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 815.00 | 75 133.00 | | 63 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 535.00 | 755 306.00 | | 777 535.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 014.00 | | 226 014.00 | 226 014.00 |
FG Production vendue services | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 799.00 | | 227 799.00 | 227 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 093.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 875.00 | 152.00 | | 1 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 188.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 875.00 | 1 079.00 | | 1 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 875.00 | 2 267.00 | | 1 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 115.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 885.00 | 14 927.00 | | 5 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 119.00 | 335 991.00 | | 234 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 571.00 | 279 040.00 | | 200 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 547.00 | 56 951.00 | | 33 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 906.00 | | 1 350.00 | 14 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 875.00 | 2 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 875.00 | 14 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 305.00 | | 1 350.00 | 3 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 312.00 | 289.00 | | 11 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 757.00 | 289.00 | | 4 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 465.00 | 16 465.00 | | 16 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 314.00 | 27 314.00 | | 27 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 65 505.00 | 64 159.00 | 1 346.00 | 65 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VB T. V. A. | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VC Groupe et associés | 226 212.00 | 226 212.00 | | 226 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VI Groupe et associés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 378.00 | 306 032.00 | 1 346.00 | 307 378.00 |
VW T.V.A. | 11 531.00 | 11 531.00 | | 11 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 815.00 | 63 815.00 | | 63 815.00 |