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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 312.00 | 7 617.00 | 3 694.00 | 11 312.00 |
AH Fonds commercial | 41 176.00 | | 41 176.00 | 41 176.00 |
AP Constructions | 47 009.00 | 38 976.00 | 8 032.00 | 47 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 435.00 | 225 289.00 | 49 146.00 | 274 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 422.00 | 128 068.00 | 27 354.00 | 155 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 215.00 | 399 951.00 | 130 263.00 | 530 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 839.00 | | 10 839.00 | 10 839.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 500.00 | | 181 500.00 | 181 500.00 |
BZ Autres créances | 53 451.00 | | 53 451.00 | 53 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
CF Disponibilités | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 118.00 | | 10 118.00 | 10 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 153.00 | | 310 153.00 | 310 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 368.00 | 399 951.00 | 440 416.00 | 840 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 969.00 | 6 035.00 | | 6 969.00 |
DG Autres réserves | 109 429.00 | 101 675.00 | | 109 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 999.00 | 18 688.00 | | -6 999.00 |
DL TOTAL (I) | 209 400.00 | 226 399.00 | | 209 400.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 091.00 | 34 730.00 | | 71 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 122.00 | 985.00 | | 2 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 907.00 | 134 649.00 | | 54 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 508.00 | 125 296.00 | | 100 508.00 |
EA Autres dettes | 2 385.00 | 5 024.00 | | 2 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 016.00 | 300 685.00 | | 231 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 416.00 | 529 085.00 | | 440 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 664.00 | 293 940.00 | | 221 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 191.00 | 12 521.00 | | 36 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 114.00 | | | 519 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 619.00 | | | 466 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 859.00 | | | 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 021.00 | 31 186.00 | 9 256.00 | 378 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 982.00 | 1 634.00 | | 5 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 039.00 | 29 551.00 | 9 256.00 | 372 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 907.00 | 54 907.00 | | 54 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 844.00 | | | 844.00 |
UX Autres créances clients | 181 500.00 | | | 181 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 191.00 | 36 191.00 | | 36 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 900.00 | 25 548.00 | 9 351.00 | 34 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 579.00 | | | 16 579.00 |
VP Divers | 53 451.00 | | | 53 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 508.00 | 100 508.00 | | 100 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 914.00 | 245 070.00 | 844.00 | 245 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 016.00 | 221 664.00 | 9 351.00 | 231 016.00 |