| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 903.00 | 8 306.00 | 1 597.00 | 9 903.00 |
AH Fonds commercial | 41 176.00 | | 41 176.00 | 41 176.00 |
AP Constructions | 47 009.00 | 42 183.00 | 4 826.00 | 47 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 060.00 | 255 116.00 | 82 943.00 | 338 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 942.00 | 116 803.00 | 21 139.00 | 137 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 456.00 | 422 409.00 | 152 047.00 | 574 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 371.00 | | 19 371.00 | 19 371.00 |
BN En cours de production de biens | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 050.00 | 15 972.00 | 115 077.00 | 131 050.00 |
BZ Autres créances | 23 448.00 | | 23 448.00 | 23 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 907.00 | | 35 907.00 | 35 907.00 |
CF Disponibilités | 31 319.00 | | 31 319.00 | 31 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 140.00 | | 11 140.00 | 11 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 250.00 | 15 972.00 | 242 277.00 | 258 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 707.00 | 438 381.00 | 394 325.00 | 832 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 679.00 | 6 969.00 | | 9 679.00 |
DG Autres réserves | 133 902.00 | 102 430.00 | | 133 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 701.00 | 54 180.00 | | 1 701.00 |
DL TOTAL (I) | 245 282.00 | 263 581.00 | | 245 282.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 242.00 | 24 881.00 | | 65 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484.00 | 1 080.00 | | 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 447.00 | 90 980.00 | | 21 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 954.00 | 82 078.00 | | 58 954.00 |
EA Autres dettes | 1 414.00 | 5 588.00 | | 1 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 542.00 | 204 610.00 | | 147 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 325.00 | 469 691.00 | | 394 325.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 484.00 | | | 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 101.00 | | 65 516.00 | 544 101.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 594.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 594.00 | 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 161.00 | 574 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 567.00 | 523 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 079.00 | | | 51 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 062.00 | | 65 516.00 | 492 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 959.00 | | | 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 582.00 | 35 393.00 | 34 567.00 | 421 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 346.00 | 960.00 | | 7 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 236.00 | 34 433.00 | 34 567.00 | 414 236.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 447.00 | 21 447.00 | | 21 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 954.00 | 58 954.00 | | 58 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 131 050.00 | 131 050.00 | | 131 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 242.00 | 16 721.00 | 45 233.00 | 65 242.00 |
VI Groupe et associés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 448.00 | 23 448.00 | | 23 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 990.00 | 165 640.00 | 350.00 | 165 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 542.00 | 99 021.00 | 45 233.00 | 147 542.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 4 191.00 | | | 4 191.00 |