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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
AH Fonds commercial | 41 176.00 | | 41 176.00 | 41 176.00 |
AP Constructions | 48 938.00 | 45 470.00 | 3 468.00 | 48 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 326.00 | 299 856.00 | 60 470.00 | 360 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 782.00 | 128 456.00 | 14 326.00 | 142 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 179.00 | 478 172.00 | 123 006.00 | 601 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 993.00 | | 9 993.00 | 9 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 723.00 | 31 945.00 | 497 778.00 | 529 723.00 |
BZ Autres créances | 21 872.00 | | 21 872.00 | 21 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 907.00 | | 47 907.00 | 47 907.00 |
CF Disponibilités | 319 444.00 | | 319 444.00 | 319 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 800.00 | 31 945.00 | 902 855.00 | 934 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 980.00 | 510 118.00 | 1 025 861.00 | 1 535 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 764.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 152 309.00 | 135 518.00 | | 152 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 312.00 | 17 026.00 | | 250 312.00 |
DL TOTAL (I) | 512 621.00 | 262 309.00 | | 512 621.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 991.00 | 117 543.00 | | 69 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 168.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 333.00 | 69 600.00 | | 69 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 590.00 | 93 781.00 | | 196 590.00 |
EA Autres dettes | 11 294.00 | 25 061.00 | | 11 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 010.00 | | | 164 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 740.00 | 327 674.00 | | 511 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 861.00 | 591 483.00 | | 1 025 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 001.00 | 236 514.00 | | 465 001.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 519.00 | | | 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 205.00 | | 22 974.00 | 578 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 565.00 | | | 45 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 274.00 | | 19 774.00 | 532 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365.00 | | 3 200.00 | 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 102.00 | 31 070.00 | | 447 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 712.00 | 31 070.00 | | 442 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 31 945.00 | | | 31 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 945.00 | | | 31 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 445.00 | | | 33 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 333.00 | 69 333.00 | | 69 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 580.00 | 42 580.00 | | 42 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 447.00 | 79 447.00 | | 79 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 010.00 | 164 010.00 | | 164 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 494 313.00 | 494 313.00 | | 494 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 410.00 | 35 410.00 | | 35 410.00 |
VB T. V. A. | 17 539.00 | 17 539.00 | | 17 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 991.00 | 23 253.00 | 46 738.00 | 69 991.00 |
VI Groupe et associés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 519.00 | | | 47 519.00 |
VP Divers | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 680.00 | 555 330.00 | 350.00 | 555 680.00 |
VW T.V.A. | 60 446.00 | 60 446.00 | | 60 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 740.00 | 465 001.00 | 46 738.00 | 511 740.00 |