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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 903.00 | 7 346.00 | 2 557.00 | 9 903.00 |
AH Fonds commercial | 41 176.00 | | 41 176.00 | 41 176.00 |
AP Constructions | 47 009.00 | 40 658.00 | 6 351.00 | 47 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 241.00 | 242 351.00 | 47 889.00 | 290 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 812.00 | 131 226.00 | 23 585.00 | 154 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 101.00 | 421 582.00 | 122 519.00 | 544 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 955.00 | | 10 955.00 | 10 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 924.00 | 15 972.00 | 203 952.00 | 219 924.00 |
BZ Autres créances | 43 342.00 | | 43 342.00 | 43 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 907.00 | | 29 907.00 | 29 907.00 |
CF Disponibilités | 48 197.00 | | 48 197.00 | 48 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 408.00 | | 10 408.00 | 10 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 145.00 | 15 972.00 | 347 172.00 | 363 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 247.00 | 437 555.00 | 469 691.00 | 907 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
DG Autres réserves | 102 430.00 | 109 429.00 | | 102 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 180.00 | -6 999.00 | | 54 180.00 |
DL TOTAL (I) | 263 581.00 | 209 400.00 | | 263 581.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 881.00 | 71 091.00 | | 24 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 080.00 | 2 122.00 | | 1 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 980.00 | 54 907.00 | | 90 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 078.00 | 100 508.00 | | 82 078.00 |
EA Autres dettes | 5 588.00 | 2 385.00 | | 5 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 610.00 | 231 016.00 | | 204 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 691.00 | 440 416.00 | | 469 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 692.00 | 221 664.00 | | 189 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36 191.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 215.00 | | 23 759.00 | 530 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 872.00 | 544 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 408.00 | 51 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 464.00 | 492 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 488.00 | | | 52 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 867.00 | | 23 659.00 | 476 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 859.00 | | 100.00 | 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 951.00 | 31 503.00 | 9 872.00 | 399 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 617.00 | 1 137.00 | 1 408.00 | 7 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 334.00 | 30 366.00 | 8 464.00 | 392 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 980.00 | 90 980.00 | | 90 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
UX Autres créances clients | 219 924.00 | 219 924.00 | | 219 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 881.00 | 9 963.00 | 14 918.00 | 24 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 047.00 | | | 20 047.00 |
VP Divers | 43 342.00 | 43 342.00 | | 43 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 078.00 | 82 078.00 | | 82 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 620.00 | 273 676.00 | 944.00 | 274 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 610.00 | 189 692.00 | 14 918.00 | 204 610.00 |