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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 316.00 | 17 316.00 | | 17 316.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 140.00 | 75 761.00 | 13 379.00 | 89 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 336.00 | 93 656.00 | 20 679.00 | 114 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 411.00 | | 441 411.00 | 441 411.00 |
BZ Autres créances | 21 464.00 | | 21 464.00 | 21 464.00 |
CF Disponibilités | 601 069.00 | | 601 069.00 | 601 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 944.00 | | 1 063 944.00 | 1 063 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 280.00 | 93 656.00 | 1 084 624.00 | 1 178 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 511.00 | 40 511.00 | | 40 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DG Autres réserves | 128 931.00 | 106 930.00 | | 128 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 418.00 | 22 001.00 | | 26 418.00 |
DL TOTAL (I) | 199 977.00 | 173 558.00 | | 199 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 052.00 | 146 006.00 | | 210 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 841.00 | 117 141.00 | | 117 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 253.00 | 471 542.00 | | 486 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 500.00 | 149 366.00 | | 70 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 647.00 | 884 056.00 | | 884 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 624.00 | 1 057 613.00 | | 1 084 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 336.00 | | 4 380.00 | 114 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 380.00 | 114 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 380.00 | 89 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 895.00 | | | 17 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 140.00 | | 4 380.00 | 89 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 778.00 | 9 686.00 | 807.00 | 84 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 295.00 | 600.00 | | 17 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 483.00 | 9 086.00 | 807.00 | 67 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 841.00 | 117 841.00 | | 117 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 215.00 | 185 215.00 | | 185 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 653.00 | 224 653.00 | | 224 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
UX Autres créances clients | 441 411.00 | | | 441 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 202.00 | | | 202.00 |
VB T. V. A. | 20 004.00 | | | 20 004.00 |
VI Groupe et associés | 210 052.00 | 210 052.00 | | 210 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 175.00 | 462 875.00 | 7 300.00 | 470 175.00 |
VW T.V.A. | 73 739.00 | 73 739.00 | | 73 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 647.00 | 884 647.00 | | 884 647.00 |