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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 316.00 | 17 316.00 | | 17 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 872.00 | 22 266.00 | 606.00 | 22 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 188.00 | 39 582.00 | 606.00 | 40 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 016.00 | | 236 016.00 | 236 016.00 |
BZ Autres créances | 11 564.00 | | 11 564.00 | 11 564.00 |
CF Disponibilités | 310 776.00 | | 310 776.00 | 310 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 357.00 | | 558 357.00 | 558 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 545.00 | 39 582.00 | 558 962.00 | 598 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 216.00 | | | 38 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
DG Autres réserves | 44 049.00 | | | 44 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 763.00 | | | 195 763.00 |
DL TOTAL (I) | 282 144.00 | | | 282 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 837.00 | | | 109 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 281.00 | | | 60 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 700.00 | | | 106 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 819.00 | | | 276 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 962.00 | | | 558 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 819.00 | | | 276 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 063.00 | 1 345.00 | 27 826.00 | 66 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 316.00 | | | 17 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 747.00 | 1 345.00 | 27 826.00 | 48 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 837.00 | 109 837.00 | | 109 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 281.00 | 60 281.00 | | 60 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 700.00 | 106 700.00 | | 106 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 580.00 | 247 580.00 | | 247 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 580.00 | 247 580.00 | | 247 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 819.00 | 276 819.00 | | 276 819.00 |