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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 316.00 | 17 316.00 | | 17 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 718.00 | 48 747.00 | 3 971.00 | 52 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 034.00 | 66 063.00 | 3 971.00 | 70 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 997.00 | | 247 997.00 | 247 997.00 |
BZ Autres créances | 34 616.00 | | 34 616.00 | 34 616.00 |
CF Disponibilités | 503 960.00 | | 503 960.00 | 503 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 573.00 | | 786 573.00 | 786 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 607.00 | 66 063.00 | 790 544.00 | 856 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 216.00 | | | 38 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 049.00 | | | 194 049.00 |
DL TOTAL (I) | 236 381.00 | | | 236 381.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 429.00 | | | 178 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 286.00 | | | 209 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 163.00 | | | 519 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 544.00 | | | 790 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 163.00 | | | 519 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 334.00 | | | 77 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 300.00 | | 70 034.00 | 7 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 316.00 | | | 17 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 718.00 | | | 52 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 021.00 | 4 042.00 | | 62 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 316.00 | | | 17 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 705.00 | 4 042.00 | | 44 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 429.00 | 178 429.00 | | 178 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 043.00 | 58 043.00 | | 58 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 521.00 | 35 521.00 | | 35 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 233.00 | 67 233.00 | | 67 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
UX Autres créances clients | 247 997.00 | 247 997.00 | | 247 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VB T. V. A. | 27 155.00 | 27 155.00 | | 27 155.00 |
VI Groupe et associés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 613.00 | 282 613.00 | | 282 613.00 |
VW T.V.A. | 46 329.00 | 46 329.00 | | 46 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 163.00 | 519 163.00 | | 519 163.00 |