| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 316.00 | 17 316.00 | | 17 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 004.00 | 24 384.00 | 14 620.00 | 39 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 320.00 | 41 700.00 | 14 620.00 | 56 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 835.00 | | 356 835.00 | 356 835.00 |
BZ Autres créances | 25 306.00 | | 25 306.00 | 25 306.00 |
CF Disponibilités | 302 025.00 | | 302 025.00 | 302 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 111.00 | | 685 111.00 | 685 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 432.00 | 41 700.00 | 699 731.00 | 741 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 216.00 | | | 38 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
DG Autres réserves | 89 812.00 | | | 89 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 231.00 | | | 194 231.00 |
DL TOTAL (I) | 326 374.00 | | | 326 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 391.00 | | | 49 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 256.00 | | | 90 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233 710.00 | | | 233 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 357.00 | | | 373 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 731.00 | | | 699 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 357.00 | | | 373 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 188.00 | | 16 132.00 | 40 188.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 316.00 | | | 17 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 872.00 | | 16 132.00 | 22 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 582.00 | 2 118.00 | | 39 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 316.00 | | | 17 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 266.00 | 2 118.00 | | 22 266.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 391.00 | 49 391.00 | | 49 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 507.00 | 38 507.00 | | 38 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 233 710.00 | 233 710.00 | | 233 710.00 |
UX Autres créances clients | 356 835.00 | 356 835.00 | | 356 835.00 |
VB T. V. A. | 15 943.00 | 15 943.00 | | 15 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 086.00 | 383 086.00 | | 383 086.00 |
VW T.V.A. | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 357.00 | 373 357.00 | | 373 357.00 |