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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 711.00 | 967.00 | 3 744.00 | 4 711.00 |
AH Fonds commercial | 803 254.00 | | 803 254.00 | 803 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 147.00 | 1 651.00 | 1 496.00 | 3 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 979.00 | 125 363.00 | 28 615.00 | 153 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 284.00 | 127 981.00 | 837 303.00 | 965 284.00 |
BT Marchandises | 102 852.00 | -3 407.00 | 106 259.00 | 102 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 048.00 | | 40 048.00 | 40 048.00 |
BZ Autres créances | 7 861.00 | | 7 861.00 | 7 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 604.00 | | 125 604.00 | 125 604.00 |
CF Disponibilités | 32 059.00 | | 32 059.00 | 32 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 996.00 | -3 407.00 | 319 404.00 | 315 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 280.00 | 124 574.00 | 1 156 706.00 | 1 281 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 823 250.00 | | | 823 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 325.00 | | | 82 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
DL TOTAL (I) | 921 475.00 | | | 921 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 432.00 | | | 95 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 633.00 | | | 93 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 975.00 | | | 45 975.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 232.00 | | | 235 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 706.00 | | | 1 156 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 232.00 | | | 235 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 608 460.00 | | 1 608 460.00 | 1 608 460.00 |
FG Production vendue services | 39 492.00 | | 39 492.00 | 39 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 647 953.00 | | 1 647 953.00 | 1 647 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 656 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 131 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 757.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 640 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 82 023.00 | | | 82 023.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 172.00 | | | -4 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 747.00 | | | 1 660 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 644 848.00 | | | 1 644 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 116.00 | | 6 167.00 | 959 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 965 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 807 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 803 837.00 | | 4 128.00 | 803 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 248.00 | | 1 878.00 | 155 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | 162.00 | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 224.00 | 7 757.00 | | 120 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 583.00 | 384.00 | | 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 641.00 | 7 373.00 | | 119 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 348.00 | | 7 756.00 | 4 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 348.00 | | 7 756.00 | 4 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 348.00 | | 7 756.00 | 4 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 633.00 | 93 633.00 | | 93 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 360.00 | 22 360.00 | | 22 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 305.00 | 13 305.00 | | 13 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 40 048.00 | | | 40 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
VB T. V. A. | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
VI Groupe et associés | 95 432.00 | 95 432.00 | | 95 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 672.00 | 55 482.00 | 190.00 | 55 672.00 |
VW T.V.A. | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 232.00 | 235 232.00 | | 235 232.00 |