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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
AH Fonds commercial | 803 254.00 | | 803 254.00 | 803 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 673.00 | 139 774.00 | 7 899.00 | 147 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 850.00 | 143 503.00 | 811 346.00 | 954 850.00 |
BT Marchandises | 127 976.00 | 8 289.00 | 119 687.00 | 127 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 369.00 | | 42 369.00 | 42 369.00 |
BZ Autres créances | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 572.00 | | 150 572.00 | 150 572.00 |
CF Disponibilités | 213 447.00 | | 213 447.00 | 213 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 706.00 | 8 289.00 | 534 417.00 | 542 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 556.00 | 151 792.00 | 1 345 763.00 | 1 497 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 823 250.00 | | | 823 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 325.00 | | | 82 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 400.00 | | | 130 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 975.00 | | | 1 035 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 577.00 | | | 158 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 690.00 | | | 104 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 330.00 | | | 46 330.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 788.00 | | | 309 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 763.00 | | | 1 345 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 788.00 | | | 309 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 155.00 | | | 961 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 306.00 | 954 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 803 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 306.00 | 150 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 803 837.00 | | | 803 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 125.00 | | | 157 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193.00 | | | 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 738.00 | 7 071.00 | 6 306.00 | 142 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 583.00 | | | 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 155.00 | 7 071.00 | 6 306.00 | 142 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 388.00 | 3 902.00 | | 4 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 388.00 | 3 902.00 | | 4 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 388.00 | 3 902.00 | | 4 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 902.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 690.00 | 104 690.00 | | 104 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 499.00 | 25 499.00 | | 25 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 42 369.00 | 42 369.00 | | 42 369.00 |
VB T. V. A. | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VI Groupe et associés | 158 577.00 | 158 577.00 | | 158 577.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 334.00 | 50 143.00 | 190.00 | 50 334.00 |
VW T.V.A. | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 788.00 | 309 788.00 | | 309 788.00 |