| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
AH Fonds commercial | 803 254.00 | | 803 254.00 | 803 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 673.00 | 144 344.00 | 3 329.00 | 147 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 850.00 | 148 074.00 | 806 776.00 | 954 850.00 |
BT Marchandises | 118 016.00 | 7 859.00 | 110 157.00 | 118 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 838.00 | | 102 838.00 | 102 838.00 |
BZ Autres créances | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183 685.00 | | 183 685.00 | 183 685.00 |
CF Disponibilités | 209 843.00 | | 209 843.00 | 209 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 899.00 | 7 859.00 | 612 039.00 | 619 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 748.00 | 155 933.00 | 1 418 815.00 | 1 574 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 823 250.00 | | | 823 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 325.00 | | | 82 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 498.00 | | | 138 498.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 073.00 | | | 1 044 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 484.00 | | | 219 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 254.00 | | | 105 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 812.00 | | | 49 812.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 742.00 | | | 374 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 815.00 | | | 1 418 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 742.00 | | | 374 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 430.00 | 7 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 430.00 | 7 859.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 503.00 | 4 571.00 | | 143 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 583.00 | | | 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 920.00 | 4 571.00 | | 142 920.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 254.00 | 105 254.00 | | 105 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 488.00 | 269 488.00 | | 269 488.00 |
VC Groupe et associés | 104 472.00 | 104 472.00 | | 104 472.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 316.00 | 108 125.00 | 190.00 | 108 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 742.00 | 374 742.00 | | 374 742.00 |