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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
AH Fonds commercial | 803 254.00 | | 803 254.00 | 803 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 147.00 | 2 383.00 | 764.00 | 3 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 979.00 | 132 357.00 | 21 621.00 | 153 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 155.00 | 135 323.00 | 825 832.00 | 961 155.00 |
BT Marchandises | 102 512.00 | 2 705.00 | 99 806.00 | 102 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 477.00 | | 37 477.00 | 37 477.00 |
BZ Autres créances | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 192.00 | | 104 192.00 | 104 192.00 |
CF Disponibilités | 92 066.00 | | 92 066.00 | 92 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 998.00 | 2 705.00 | 342 292.00 | 344 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 153.00 | 138 028.00 | 1 168 125.00 | 1 306 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 823 250.00 | | | 823 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 325.00 | | | 82 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 174.00 | | | 25 174.00 |
DL TOTAL (I) | 930 749.00 | | | 930 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 460.00 | | | 85 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 658.00 | | | 86 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 066.00 | | | 65 066.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 375.00 | | | 237 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 125.00 | | | 1 168 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 375.00 | | | 237 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 612 354.00 | | 1 612 354.00 | 1 612 354.00 |
FG Production vendue services | 39 709.00 | | 39 709.00 | 39 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 652 063.00 | | 1 652 063.00 | 1 652 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 657 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 125 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 113.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 633 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 72 563.00 | | | 72 563.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 629.00 | | | 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 782.00 | | | -1 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 633.00 | | | 1 665 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 640 459.00 | | | 1 640 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 174.00 | | | 25 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 284.00 | | | 965 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 128.00 | 961 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 128.00 | 803 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 807 965.00 | | | 807 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 125.00 | | | 157 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193.00 | | | 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 981.00 | 7 881.00 | 539.00 | 127 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 967.00 | 155.00 | 539.00 | 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 014.00 | 7 726.00 | | 127 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | -3 407.00 | 6 113.00 | | -3 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -3 407.00 | 6 113.00 | | -3 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | -3 407.00 | 6 113.00 | | -3 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 113.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 658.00 | 86 658.00 | | 86 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 876.00 | 48 876.00 | | 48 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 37 477.00 | 37 477.00 | | 37 477.00 |
VB T. V. A. | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VI Groupe et associés | 85 460.00 | 85 460.00 | | 85 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 418.00 | 46 227.00 | 190.00 | 46 418.00 |
VW T.V.A. | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 375.00 | 237 375.00 | | 237 375.00 |