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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
AH Fonds commercial | 803 254.00 | | 803 254.00 | 803 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 147.00 | 2 804.00 | 343.00 | 3 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 979.00 | 139 351.00 | 14 627.00 | 153 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 155.00 | 142 738.00 | 818 417.00 | 961 155.00 |
BT Marchandises | 115 119.00 | 4 388.00 | 110 732.00 | 115 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 514.00 | | 51 514.00 | 51 514.00 |
BZ Autres créances | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 114.00 | | 118 114.00 | 118 114.00 |
CF Disponibilités | 142 116.00 | | 142 116.00 | 142 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 770.00 | 4 388.00 | 430 383.00 | 434 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 926.00 | 147 126.00 | 1 248 800.00 | 1 395 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 823 250.00 | | | 823 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 325.00 | | | 82 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 374.00 | | | 120 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 949.00 | | | 1 025 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 725.00 | | | 69 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 133.00 | | | 102 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 802.00 | | | 50 802.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 851.00 | | | 222 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 800.00 | | | 1 248 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 851.00 | | | 222 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 155.00 | | | 961 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 961 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 803 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 803 837.00 | | | 803 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 125.00 | | | 157 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193.00 | | | 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 323.00 | 7 415.00 | | 135 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 583.00 | | | 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 740.00 | 7 415.00 | | 134 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 705.00 | 1 682.00 | | 2 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 705.00 | 1 682.00 | | 2 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 705.00 | 1 682.00 | | 2 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 133.00 | 102 133.00 | | 102 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 718.00 | 120 718.00 | | 120 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 471.00 | 57 471.00 | | 57 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 612.00 | 59 421.00 | 190.00 | 59 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 851.00 | 222 851.00 | | 222 851.00 |