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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 340.00 | 4 256.00 | 2 084.00 | 6 340.00 |
AH Fonds commercial | 336 277.00 | | 336 277.00 | 336 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 016.00 | 144 016.00 | | 144 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 794.00 | 148 273.00 | 348 521.00 | 496 794.00 |
BT Marchandises | 68 905.00 | | 68 905.00 | 68 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 868.00 | | 30 868.00 | 30 868.00 |
BZ Autres créances | 19 743.00 | | 19 743.00 | 19 743.00 |
CF Disponibilités | 91 530.00 | | 91 530.00 | 91 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 586.00 | | 211 586.00 | 211 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 380.00 | 148 273.00 | 560 107.00 | 708 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 71 707.00 | | | 71 707.00 |
DH Report à nouveau | 276 513.00 | | | 276 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
DL TOTAL (I) | 382 795.00 | | | 382 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 668.00 | | | 35 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 953.00 | | | 118 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 689.00 | | | 22 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 312.00 | | | 177 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 107.00 | | | 560 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 312.00 | | | 177 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 092.00 | | | 497 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 314.00 | | | 144 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297.00 | | 148 273.00 | 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 4 257.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297.00 | | 144 016.00 | 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 954.00 | 118 954.00 | | 118 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 669.00 | 35 669.00 | | 35 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
UX Autres créances clients | 30 869.00 | | | 30 869.00 |
VP Divers | 19 744.00 | | | 19 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 690.00 | 22 690.00 | | 22 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538.00 | | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 311.00 | 51 151.00 | 10 160.00 | 61 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 312.00 | 177 312.00 | | 177 312.00 |