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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 336 277.00 | | 336 277.00 | 336 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 142.00 | 138 453.00 | 25 689.00 | 164 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 579.00 | 138 453.00 | 362 126.00 | 500 579.00 |
BT Marchandises | 73 202.00 | | 73 202.00 | 73 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 976.00 | | 12 976.00 | 12 976.00 |
BZ Autres créances | 8 516.00 | | 8 516.00 | 8 516.00 |
CF Disponibilités | 265 858.00 | | 265 858.00 | 265 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 567.00 | | 361 567.00 | 361 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 147.00 | 138 453.00 | 723 693.00 | 862 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 71 707.00 | | | 71 707.00 |
DH Report à nouveau | 334 821.00 | | | 334 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 502.00 | | | 115 502.00 |
DL TOTAL (I) | 555 031.00 | | | 555 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 856.00 | | | 94 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 941.00 | | | 61 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 662.00 | | | 168 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 693.00 | | | 723 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 662.00 | | | 168 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 862.00 | | 19 746.00 | 489 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 028.00 | 500 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 991.00 | 336 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 037.00 | 164 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 268.00 | | | 337 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 434.00 | | 19 746.00 | 152 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 890.00 | 2 170.00 | 8 606.00 | 144 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 899.00 | 2 170.00 | 7 616.00 | 143 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 857.00 | 94 857.00 | | 94 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 941.00 | 61 941.00 | | 61 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 666.00 | 22 506.00 | 160.00 | 22 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 662.00 | 168 662.00 | | 168 662.00 |