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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 336 277.00 | | 336 277.00 | 336 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 433.00 | 143 899.00 | 8 534.00 | 152 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 862.00 | 144 890.00 | 344 971.00 | 489 862.00 |
BT Marchandises | 72 344.00 | | 72 344.00 | 72 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 357.00 | | 23 357.00 | 23 357.00 |
BZ Autres créances | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
CF Disponibilités | 149 587.00 | | 149 587.00 | 149 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 668.00 | | 249 668.00 | 249 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 530.00 | 144 890.00 | 594 640.00 | 739 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 71 707.00 | | | 71 707.00 |
DH Report à nouveau | 314 722.00 | | | 314 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 599.00 | | | 25 599.00 |
DL TOTAL (I) | 445 029.00 | | | 445 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 288.00 | | | 25 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 949.00 | | | 85 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 372.00 | | | 38 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 611.00 | | | 149 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 640.00 | | | 594 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 611.00 | | | 149 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 492.00 | | 720.00 | 494 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 350.00 | 489 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 350.00 | 337 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 618.00 | | | 342 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 714.00 | | 720.00 | 151 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 124.00 | 1 117.00 | 5 350.00 | 149 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 341.00 | | 5 350.00 | 6 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 783.00 | 1 117.00 | | 142 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 950.00 | 85 950.00 | | 85 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 373.00 | 38 373.00 | | 38 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 289.00 | 25 289.00 | | 25 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 358.00 | 23 358.00 | | 23 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 897.00 | 27 737.00 | 160.00 | 27 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 612.00 | 149 612.00 | | 149 612.00 |