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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
AH Fonds commercial | 336 277.00 | | 336 277.00 | 336 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 714.00 | 142 782.00 | 8 931.00 | 151 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 492.00 | 149 123.00 | 345 368.00 | 494 492.00 |
BT Marchandises | 89 199.00 | | 89 199.00 | 89 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 956.00 | | 21 956.00 | 21 956.00 |
BZ Autres créances | 6 847.00 | | 6 847.00 | 6 847.00 |
CF Disponibilités | 95 766.00 | | 95 766.00 | 95 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 765.00 | | 214 765.00 | 214 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 257.00 | 149 123.00 | 560 133.00 | 709 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 71 707.00 | | | 71 707.00 |
DH Report à nouveau | 284 272.00 | | | 284 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 449.00 | | | 36 449.00 |
DL TOTAL (I) | 425 429.00 | | | 425 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 736.00 | | | 31 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 066.00 | | | 86 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 153.00 | | | 16 153.00 |
EA Autres dettes | 747.00 | | | 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 703.00 | | | 134 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 133.00 | | | 560 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 703.00 | | | 134 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 760.00 | | 1 733.00 | 492 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 618.00 | | | 342 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 981.00 | | 1 733.00 | 149 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 407.00 | 1 717.00 | | 147 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 594.00 | 747.00 | | 5 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 813.00 | 970.00 | | 141 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 067.00 | 86 067.00 | | 86 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 154.00 | 16 154.00 | | 16 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 483.00 | 32 483.00 | | 32 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 21 957.00 | 21 957.00 | | 21 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 959.00 | 29 799.00 | 160.00 | 29 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 704.00 | 134 704.00 | | 134 704.00 |