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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 340.00 | 5 594.00 | 746.00 | 6 340.00 |
AH Fonds commercial | 336 277.00 | | 336 277.00 | 336 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 981.00 | 141 812.00 | 8 168.00 | 149 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 759.00 | 147 406.00 | 345 352.00 | 492 759.00 |
BT Marchandises | 73 743.00 | | 73 743.00 | 73 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 340.00 | | 25 340.00 | 25 340.00 |
BZ Autres créances | 15 374.00 | | 15 374.00 | 15 374.00 |
CF Disponibilités | 85 222.00 | | 85 222.00 | 85 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 181.00 | | 200 181.00 | 200 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 941.00 | 147 406.00 | 545 534.00 | 692 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 71 707.00 | | | 71 707.00 |
DH Report à nouveau | 278 088.00 | | | 278 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
DL TOTAL (I) | 388 979.00 | | | 388 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 586.00 | | | 32 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 773.00 | | | 107 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 448.00 | | | 15 448.00 |
EA Autres dettes | 746.00 | | | 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 554.00 | | | 156 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 534.00 | | | 545 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 554.00 | | | 156 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 795.00 | | 8 460.00 | 496 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 495.00 | 492 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 495.00 | 149 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 618.00 | | | 342 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 016.00 | | 8 460.00 | 144 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 273.00 | 1 629.00 | 2 495.00 | 148 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 257.00 | 1 338.00 | | 4 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 016.00 | 291.00 | 2 495.00 | 144 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 773.00 | 107 773.00 | | 107 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 25 340.00 | 25 340.00 | | 25 340.00 |
VP Divers | 15 375.00 | 15 375.00 | | 15 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 448.00 | 15 448.00 | | 15 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 375.00 | 41 215.00 | 160.00 | 41 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 555.00 | 156 555.00 | | 156 555.00 |