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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 945 924.00 | 565 923.00 | 380 001.00 | 945 924.00 |
BZ Autres créances | 77 594.00 | | 77 594.00 | 77 594.00 |
CF Disponibilités | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 784.00 | | 14 784.00 | 14 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 714.00 | | 98 714.00 | 98 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 638.00 | 565 923.00 | 478 715.00 | 1 044 638.00 |
CU Autres participations | 945 924.00 | 565 923.00 | 380 001.00 | 945 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 801 905.00 | 801 905.00 | | 801 905.00 |
DH Report à nouveau | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -560 360.00 | 3 312.00 | | -560 360.00 |
DL TOTAL (I) | 253 657.00 | 814 017.00 | | 253 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 87.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 171.00 | 203 952.00 | | 198 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 280.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 917.00 | 24 424.00 | | 23 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 057.00 | 230 744.00 | | 225 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 715.00 | 1 044 761.00 | | 478 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 057.00 | 230 744.00 | | 225 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 300.00 | | 105 300.00 | 105 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 300.00 | | 105 300.00 | 105 300.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 775.00 | |
GE Autres charges | | | -15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 563.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 565 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -565 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -560 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 302.00 | 105 303.00 | | 105 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 662.00 | 101 992.00 | | 665 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -560 360.00 | 3 312.00 | | -560 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 924.00 | | | 945 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 945 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 945 924.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945 924.00 | | | 945 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 565 923.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 565 923.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 565 923.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
VB T. V. A. | 576.00 | | | 576.00 |
VC Groupe et associés | 20 502.00 | | | 20 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 198 171.00 | 198 171.00 | | 198 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 517.00 | | | 56 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 784.00 | | | 14 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 378.00 | 92 378.00 | | 92 378.00 |
VW T.V.A. | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 057.00 | 225 057.00 | | 225 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |