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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 122.00 | 129 831.00 | 167 291.00 | 297 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 548.00 | 270 167.00 | 261 382.00 | 531 548.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 761.00 | | 34 761.00 | 34 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 181.00 | 399 997.00 | 465 184.00 | 865 181.00 |
BT Marchandises | 281 286.00 | | 281 286.00 | 281 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 012.00 | | 70 012.00 | 70 012.00 |
BZ Autres créances | 102 081.00 | | 102 081.00 | 102 081.00 |
CF Disponibilités | 338 684.00 | | 338 684.00 | 338 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 569.00 | | 795 569.00 | 795 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 750.00 | 399 997.00 | 1 260 753.00 | 1 660 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 761.00 | | | 34 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 167 185.00 | 152 432.00 | | 167 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 981.00 | 14 753.00 | | 37 981.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 874.00 | 2 286.00 | | 1 874.00 |
DL TOTAL (I) | 215 290.00 | 177 721.00 | | 215 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 663.00 | 407 148.00 | | 309 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 249.00 | 54 412.00 | | 51 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 173.00 | 75 674.00 | | 528 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 148.00 | 17 339.00 | | 89 148.00 |
EA Autres dettes | 67 230.00 | | | 67 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 463.00 | 554 573.00 | | 1 045 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 753.00 | 732 294.00 | | 1 260 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 734.00 | 245 768.00 | | 793 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 732.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 322 035.00 | | 1 322 035.00 | 1 322 035.00 |
FG Production vendue services | 231 367.00 | | 231 367.00 | 231 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 553 402.00 | | 1 553 402.00 | 1 553 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 557 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 251 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -281 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 662.00 | |
GE Autres charges | | | -25 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 500 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 225.00 | 28 421.00 | | 4 225.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 460.00 | 26 809.00 | | 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 872.00 | 27 220.00 | | 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 136.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 872.00 | 27 084.00 | | 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 153.00 | 4 516.00 | | 15 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 502.00 | 305 084.00 | | 1 558 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 522.00 | 290 331.00 | | 1 520 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 981.00 | 14 753.00 | | 37 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 431.00 | | 1 750.00 | 863 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 865 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 830 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 670.00 | | 1 750.00 | 828 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 761.00 | | | 34 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 335.00 | 89 662.00 | | 310 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 335.00 | 89 662.00 | | 310 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 173.00 | 528 173.00 | | 528 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 137.00 | 33 137.00 | | 33 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 406.00 | 36 406.00 | | 36 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 230.00 | 67 230.00 | | 67 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 761.00 | 34 761.00 | | 34 761.00 |
UX Autres créances clients | 69 976.00 | | | 69 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | | | 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36.00 | | | 36.00 |
VB T. V. A. | 42 082.00 | | | 42 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 805.00 | 57 076.00 | 251 729.00 | 308 805.00 |
VI Groupe et associés | 48 124.00 | 48 124.00 | | 48 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 046.00 | | | 66 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 739.00 | | | 59 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 360.00 | 210 360.00 | | 210 360.00 |
VW T.V.A. | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 463.00 | 793 734.00 | 251 729.00 | 1 045 463.00 |