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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 122.00 | 185 666.00 | 111 456.00 | 297 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 901.00 | 315 404.00 | 438 497.00 | 753 901.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 34 761.00 | | 34 761.00 | 34 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 784.00 | 501 070.00 | 584 714.00 | 1 085 784.00 |
BT Marchandises | 334 022.00 | | 334 022.00 | 334 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 756.00 | | 12 756.00 | 12 756.00 |
BZ Autres créances | 166 202.00 | | 166 202.00 | 166 202.00 |
CF Disponibilités | 305 262.00 | | 305 262.00 | 305 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 887.00 | | 821 887.00 | 821 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 671.00 | 501 070.00 | 1 406 601.00 | 1 907 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 761.00 | | | 34 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 205 166.00 | 167 185.00 | | 205 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 560.00 | 37 981.00 | | 119 560.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 462.00 | 1 874.00 | | 1 462.00 |
DL TOTAL (I) | 334 438.00 | 215 290.00 | | 334 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 143.00 | 309 663.00 | | 447 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 307.00 | 51 249.00 | | 21 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 469.00 | 528 173.00 | | 469 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 313.00 | 89 148.00 | | 102 313.00 |
EA Autres dettes | 31 932.00 | 67 230.00 | | 31 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 164.00 | 1 045 463.00 | | 1 072 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 601.00 | 1 260 753.00 | | 1 406 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 996.00 | 793 734.00 | | 702 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 244 669.00 | | 6 244 669.00 | 6 244 669.00 |
FG Production vendue services | 69 942.00 | | 69 942.00 | 69 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 314 611.00 | | 6 314 611.00 | 6 314 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 323 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 691 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 073.00 | |
GE Autres charges | | | 150 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 166 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 952.00 | 4 225.00 | | 952.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 600.00 | 1 818.00 | | 33 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166.00 | 460.00 | | 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 578.00 | 872.00 | | 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 914.00 | | | 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 914.00 | | | 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -336.00 | 872.00 | | -336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 743.00 | 15 153.00 | | 31 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 323 788.00 | 1 558 502.00 | | 6 323 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 204 228.00 | 1 520 522.00 | | 6 204 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 560.00 | 37 981.00 | | 119 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 181.00 | | 222 353.00 | 865 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 750.00 | | 1 085 784.00 | 1 750.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 750.00 | | 1 051 023.00 | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 420.00 | | 222 353.00 | 830 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 761.00 | | | 34 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 997.00 | 101 073.00 | | 399 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 997.00 | 101 073.00 | | 399 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 469.00 | 469 469.00 | | 469 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 947.00 | 32 947.00 | | 32 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 799.00 | 35 799.00 | | 35 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 932.00 | 31 932.00 | | 31 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 761.00 | 34 761.00 | | 34 761.00 |
UX Autres créances clients | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 42 365.00 | 42 365.00 | | 42 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 174.00 | 77 007.00 | 277 485.00 | 446 174.00 |
VI Groupe et associés | 18 182.00 | 18 182.00 | | 18 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 425.00 | | | 204 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 056.00 | | | 67 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 753.00 | 32 753.00 | | 32 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 272.00 | 120 272.00 | | 120 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 365.00 | 217 365.00 | | 217 365.00 |
VW T.V.A. | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 164.00 | 702 996.00 | 277 485.00 | 1 072 164.00 |