|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 806.00 | 241 966.00 | 57 840.00 | 299 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 040.00 | 370 992.00 | 384 048.00 | 755 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 761.00 | | 34 761.00 | 34 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 607.00 | 612 958.00 | 476 649.00 | 1 089 607.00 |
BT Marchandises | 344 939.00 | | 344 939.00 | 344 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 910.00 | | 14 910.00 | 14 910.00 |
BZ Autres créances | 137 559.00 | | 137 559.00 | 137 559.00 |
CF Disponibilités | 542 299.00 | | 542 299.00 | 542 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 981.00 | | 1 043 981.00 | 1 043 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 588.00 | 612 958.00 | 1 520 630.00 | 2 133 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 324 725.00 | 205 166.00 | | 324 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 520.00 | 119 560.00 | | 113 520.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 050.00 | 1 462.00 | | 1 050.00 |
DL TOTAL (I) | 447 546.00 | 334 438.00 | | 447 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 072.00 | 447 143.00 | | 370 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 125.00 | 21 307.00 | | 21 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 261.00 | 469 469.00 | | 540 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 647.00 | 102 313.00 | | 72 647.00 |
EA Autres dettes | 68 978.00 | 31 932.00 | | 68 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 084.00 | 1 072 164.00 | | 1 073 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 630.00 | 1 406 601.00 | | 1 520 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 853.00 | 702 996.00 | | 781 853.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 683 885.00 | | 6 683 885.00 | 6 683 885.00 |
FG Production vendue services | 85 477.00 | | 85 477.00 | 85 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 769 362.00 | | 6 769 362.00 | 6 769 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 775 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 130 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 888.00 | |
GE Autres charges | | | 97 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 612 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 588.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 535.00 | 952.00 | | 535.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 117.00 | 33 600.00 | | 34 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | 166.00 | | 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 772.00 | 578.00 | | 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | 914.00 | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | 914.00 | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 601.00 | -336.00 | | 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 668.00 | 31 743.00 | | 44 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 775 980.00 | 6 323 788.00 | | 6 775 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 662 459.00 | 6 204 228.00 | | 6 662 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 520.00 | 119 560.00 | | 113 520.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 784.00 | | 3 823.00 | 1 085 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 089 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 054 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 023.00 | | 3 823.00 | 1 051 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 761.00 | | | 34 761.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 070.00 | 111 888.00 | | 501 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 070.00 | 111 888.00 | | 501 070.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 261.00 | 540 261.00 | | 540 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 064.00 | 28 064.00 | | 28 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 012.00 | 21 012.00 | | 21 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 978.00 | 68 978.00 | | 68 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 761.00 | 34 761.00 | | 34 761.00 |
UX Autres créances clients | 14 727.00 | 14 727.00 | | 14 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VB T. V. A. | 23 387.00 | 23 387.00 | | 23 387.00 |
VC Groupe et associés | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 167.00 | 77 936.00 | 220 762.00 | 369 167.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 007.00 | | | 77 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 434.00 | 23 434.00 | | 23 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 301.00 | 104 301.00 | | 104 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 504.00 | 191 504.00 | | 191 504.00 |
VW T.V.A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 084.00 | 781 853.00 | 220 762.00 | 1 073 084.00 |