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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 806.00 | 293 238.00 | 6 568.00 | 299 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780 586.00 | 428 320.00 | 352 266.00 | 780 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 761.00 | | 34 761.00 | 34 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 153.00 | 721 557.00 | 393 595.00 | 1 115 153.00 |
BT Marchandises | 360 283.00 | | 360 283.00 | 360 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 774.00 | 86.00 | 15 687.00 | 15 774.00 |
BZ Autres créances | 135 908.00 | | 135 908.00 | 135 908.00 |
CF Disponibilités | 654 294.00 | | 654 294.00 | 654 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 926.00 | 86.00 | 1 169 839.00 | 1 169 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 079.00 | 721 644.00 | 1 563 435.00 | 2 285 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 438 246.00 | 324 725.00 | | 438 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 418.00 | 113 520.00 | | 162 418.00 |
DJ Subventions d’investissement | 638.00 | 1 050.00 | | 638.00 |
DL TOTAL (I) | 609 553.00 | 447 546.00 | | 609 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 800.00 | 370 072.00 | | 297 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 125.00 | 21 125.00 | | 21 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 956.00 | 540 261.00 | | 496 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 383.00 | 72 647.00 | | 94 383.00 |
EA Autres dettes | 43 618.00 | 68 978.00 | | 43 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 882.00 | 1 073 084.00 | | 953 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 435.00 | 1 520 630.00 | | 1 563 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 954.00 | 781 853.00 | | 735 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 378 672.00 | | 7 378 672.00 | 7 378 672.00 |
FG Production vendue services | 71 096.00 | | 71 096.00 | 71 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 449 768.00 | | 7 449 768.00 | 7 449 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 456 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 643 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86.00 | |
GE Autres charges | | | 78 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 232 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 197.00 | 535.00 | | 5 197.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 359.00 | 34 117.00 | | 15 359.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 080.00 | 360.00 | | 1 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 492.00 | 772.00 | | 1 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456.00 | 171.00 | | 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456.00 | 171.00 | | 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 036.00 | 601.00 | | 1 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 464.00 | 44 668.00 | | 59 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 458 232.00 | 6 775 980.00 | | 7 458 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 295 813.00 | 6 662 459.00 | | 7 295 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 418.00 | 113 520.00 | | 162 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 607.00 | | 25 546.00 | 1 089 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 115 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 080 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 054 846.00 | | 25 546.00 | 1 054 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 761.00 | | | 34 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 958.00 | 108 599.00 | | 612 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 958.00 | 108 599.00 | | 612 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 956.00 | 496 956.00 | | 496 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 221.00 | 32 221.00 | | 32 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 544.00 | 18 544.00 | | 18 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 796.00 | 14 796.00 | | 14 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 618.00 | 43 618.00 | | 43 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 761.00 | | 34 761.00 | 34 761.00 |
UX Autres créances clients | 15 392.00 | 15 392.00 | | 15 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VB T. V. A. | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
VC Groupe et associés | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 806.00 | 78 877.00 | 163 325.00 | 296 806.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 594.00 | 28 594.00 | | 28 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 937.00 | 116 937.00 | | 116 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 110.00 | 155 349.00 | 34 761.00 | 190 110.00 |
VW T.V.A. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 882.00 | 735 954.00 | 163 325.00 | 953 882.00 |