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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 105.00 | 299 236.00 | 6 869.00 | 306 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780 585.00 | 486 239.00 | 294 346.00 | 780 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 761.00 | | 34 761.00 | 34 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 452.00 | 785 476.00 | 335 976.00 | 1 121 452.00 |
BT Marchandises | 381 662.00 | | 381 662.00 | 381 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 908.00 | 3 034.00 | 20 874.00 | 23 908.00 |
BZ Autres créances | 203 958.00 | | 203 958.00 | 203 958.00 |
CF Disponibilités | 598 042.00 | | 598 042.00 | 598 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 296.00 | 3 034.00 | 1 209 262.00 | 1 212 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 749.00 | 788 510.00 | 1 545 239.00 | 2 333 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 580 664.00 | 438 245.00 | | 580 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 282.00 | 162 418.00 | | 120 282.00 |
DJ Subventions d’investissement | 226.00 | 638.00 | | 226.00 |
DL TOTAL (I) | 709 423.00 | 609 552.00 | | 709 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 777.00 | 297 800.00 | | 226 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 125.00 | 21 125.00 | | 3 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 851.00 | 496 955.00 | | 476 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 511.00 | 94 383.00 | | 80 511.00 |
EA Autres dettes | 48 550.00 | 43 618.00 | | 48 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 816.00 | 953 882.00 | | 835 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 239.00 | 1 563 434.00 | | 1 545 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 716.00 | 735 953.00 | | 697 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 280 404.00 | | 7 280 404.00 | 7 280 404.00 |
FG Production vendue services | 67 336.00 | | 67 336.00 | 67 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 347 740.00 | | 7 347 740.00 | 7 347 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 359 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 669 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 034.00 | |
GE Autres charges | | | 97 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 200 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 508.00 | 1 080.00 | | 1 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 920.00 | 1 492.00 | | 1 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 868.00 | 455.00 | | 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 868.00 | 455.00 | | 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 051.00 | 1 036.00 | | 1 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 155.00 | 59 464.00 | | 37 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 362 196.00 | 7 458 231.00 | | 7 362 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 241 913.00 | 7 295 813.00 | | 7 241 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 282.00 | 162 418.00 | | 120 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 153.00 | | 6 300.00 | 1 115 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 121 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 086 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080 392.00 | | 6 300.00 | 1 080 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 761.00 | | | 34 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 557.00 | 63 919.00 | | 721 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 557.00 | 63 919.00 | | 721 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 852.00 | 476 852.00 | | 476 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 034.00 | 28 034.00 | | 28 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 095.00 | 17 095.00 | | 17 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 551.00 | 48 551.00 | | 48 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 761.00 | | 34 761.00 | 34 761.00 |
UX Autres créances clients | 20 526.00 | 20 526.00 | | 20 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VB T. V. A. | 26 239.00 | 26 239.00 | | 26 239.00 |
VC Groupe et associés | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 929.00 | 79 829.00 | 105 164.00 | 217 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 877.00 | | | 78 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 803.00 | 24 803.00 | | 24 803.00 |
VP Divers | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 856.00 | 28 856.00 | | 28 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 394.00 | 135 394.00 | | 135 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 354.00 | 232 593.00 | 34 761.00 | 267 354.00 |
VW T.V.A. | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 816.00 | 697 717.00 | 105 164.00 | 835 816.00 |