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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 506.00 | | 21 506.00 | 21 506.00 |
AP Constructions | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 199.00 | 288 973.00 | 225.00 | 289 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 111.00 | 169 111.00 | | 169 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 507.00 | 462 775.00 | 21 731.00 | 484 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 035.00 | | 54 035.00 | 54 035.00 |
BP En cours de production de services | 108 200.00 | | 108 200.00 | 108 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 681.00 | 22 399.00 | 375 281.00 | 397 681.00 |
BZ Autres créances | 22 768.00 | | 22 768.00 | 22 768.00 |
CF Disponibilités | 60 486.00 | | 60 486.00 | 60 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 359.00 | 22 399.00 | 630 960.00 | 653 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 866.00 | 485 175.00 | 652 691.00 | 1 137 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 387 384.00 | | | 387 384.00 |
DH Report à nouveau | -224 009.00 | | | -224 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 960.00 | | | 60 960.00 |
DL TOTAL (I) | 290 335.00 | | | 290 335.00 |
DP Provisions pour risques | 67 570.00 | | | 67 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 570.00 | | | 67 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535.00 | | | 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 760.00 | | | 59 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 586.00 | | | 103 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 484.00 | | | 106 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 420.00 | | | 14 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 785.00 | | | 294 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 691.00 | | | 652 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 785.00 | | | 284 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 535.00 | | | 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 006.00 | | 21 506.00 | 552 006.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 004.00 | 484 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 004.00 | 463 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 006.00 | | | 552 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 741.00 | 5 039.00 | 89 004.00 | 546 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 741.00 | 5 039.00 | 89 004.00 | 546 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 67 570.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 22 399.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 399.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 89 969.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 399.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 570.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 586.00 | 103 586.00 | | 103 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 443.00 | 19 443.00 | | 19 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
UX Autres créances clients | 231 347.00 | | | 231 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 334.00 | | | 166 334.00 |
VB T. V. A. | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VI Groupe et associés | 59 760.00 | 59 760.00 | | 59 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 487.00 | | | 13 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599.00 | | | 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 589.00 | 430 589.00 | | 430 589.00 |
VW T.V.A. | 75 174.00 | 75 174.00 | | 75 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 785.00 | 284 785.00 | | 284 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 307.00 | | | 14 307.00 |
ST Autres comptes | 127 256.00 | | | 127 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 684.00 | | | 43 684.00 |
YT Sous‐traitance | 33 968.00 | | | 33 968.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 345.00 | | | 179 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 606.00 | | | 85 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 218.00 | | | 219 218.00 |