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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 506.00 | | 21 506.00 | 21 506.00 |
AP Constructions | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 578.00 | 290 470.00 | 10 108.00 | 300 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 620.00 | 171 396.00 | 13 224.00 | 184 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 395.00 | 466 557.00 | 44 838.00 | 511 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 203.00 | | 64 203.00 | 64 203.00 |
BP En cours de production de services | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 972.00 | 22 399.00 | 454 572.00 | 476 972.00 |
BZ Autres créances | 16 503.00 | | 16 503.00 | 16 503.00 |
CF Disponibilités | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 998.00 | | 11 998.00 | 11 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 296.00 | 22 399.00 | 685 897.00 | 708 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 691.00 | 488 957.00 | 730 734.00 | 1 219 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 387 384.00 | | | 387 384.00 |
DH Report à nouveau | -143 904.00 | | | -143 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 535.00 | | | 22 535.00 |
DL TOTAL (I) | 332 015.00 | | | 332 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 758.00 | | | 20 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 688.00 | | | 87 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 003.00 | | | 177 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 269.00 | | | 113 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 719.00 | | | 398 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 734.00 | | | 730 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 719.00 | | | 398 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 141.00 | | | 20 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 886.00 | | 15 509.00 | 495 886.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 506.00 | | | 21 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 380.00 | | 15 509.00 | 474 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 026.00 | 3 531.00 | | 463 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 026.00 | 3 531.00 | | 463 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 399.00 | | | 22 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 399.00 | | | 22 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 399.00 | | | 22 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 003.00 | 177 003.00 | | 177 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 781.00 | 24 781.00 | | 24 781.00 |
UX Autres créances clients | 318 339.00 | 318 339.00 | | 318 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 633.00 | 158 633.00 | | 158 633.00 |
VB T. V. A. | 15 903.00 | 15 903.00 | | 15 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 758.00 | 20 758.00 | | 20 758.00 |
VI Groupe et associés | 87 688.00 | 87 688.00 | | 87 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 472.00 | 505 472.00 | | 505 472.00 |
VW T.V.A. | 79 012.00 | 79 012.00 | | 79 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 719.00 | 398 719.00 | | 398 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 875.00 | | | 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
ST Autres comptes | 154 544.00 | | | 154 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 428.00 | | | 40 428.00 |
YT Sous‐traitance | 43 980.00 | | | 43 980.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 309.00 | | | 48 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 121.00 | | | 247 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 342.00 | | | 115 342.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 854.00 | | | 295 854.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |