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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 506.00 | | 21 506.00 | 21 506.00 |
AP Constructions | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 577.00 | 289 223.00 | 11 354.00 | 300 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 111.00 | 169 111.00 | | 169 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 886.00 | 463 026.00 | 32 860.00 | 495 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 877.00 | | 73 877.00 | 73 877.00 |
BP En cours de production de services | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 116.00 | 22 399.00 | 415 717.00 | 438 116.00 |
BZ Autres créances | 24 672.00 | | 24 672.00 | 24 672.00 |
CF Disponibilités | 13 814.00 | | 13 814.00 | 13 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 598.00 | | 14 598.00 | 14 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 580.00 | 22 399.00 | 630 181.00 | 652 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 466.00 | 485 425.00 | 663 041.00 | 1 148 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 387 384.00 | | | 387 384.00 |
DH Report à nouveau | -169 048.00 | | | -169 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 144.00 | | | 43 144.00 |
DL TOTAL (I) | 327 480.00 | | | 327 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209.00 | | | 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 811.00 | | | 64 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 291.00 | | | 89 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 248.00 | | | 126 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 560.00 | | | 335 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 041.00 | | | 663 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 380.00 | | | 280 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | | | 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 507.00 | | 11 378.00 | 484 507.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 506.00 | | | 21 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 001.00 | | 11 378.00 | 463 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 775.00 | 250.00 | | 462 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 775.00 | 250.00 | | 462 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 570.00 | | 67 570.00 | 67 570.00 |
6T Sur comptes clients | 22 399.00 | | | 22 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 399.00 | | | 22 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 969.00 | | 67 570.00 | 89 969.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 67 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 291.00 | 89 291.00 | | 89 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 867.00 | 33 867.00 | | 33 867.00 |
UX Autres créances clients | 273 438.00 | 273 438.00 | | 273 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 678.00 | 164 678.00 | | 164 678.00 |
VB T. V. A. | 13 061.00 | 13 061.00 | | 13 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VI Groupe et associés | 64 811.00 | 64 811.00 | | 64 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 598.00 | 14 598.00 | | 14 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 388.00 | 477 388.00 | | 477 388.00 |
VW T.V.A. | 78 849.00 | 78 849.00 | | 78 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 380.00 | 280 380.00 | | 280 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 289.00 | | | 16 289.00 |
ST Autres comptes | 133 625.00 | | | 133 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 502.00 | | | 46 502.00 |
YT Sous‐traitance | 37 741.00 | | | 37 741.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 769.00 | | | 159 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 729.00 | | | 85 729.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 226.00 | | | 235 226.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |