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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 506.00 | | 21 506.00 | 21 506.00 |
AP Constructions | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 917.00 | 296 140.00 | 23 778.00 | 319 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 761.00 | 175 066.00 | 5 695.00 | 180 761.00 |
BF Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 225.00 | 475 896.00 | 52 329.00 | 528 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 529.00 | | 96 529.00 | 96 529.00 |
BP En cours de production de services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 134.00 | 28 786.00 | 456 348.00 | 485 134.00 |
BZ Autres créances | 19 166.00 | | 19 166.00 | 19 166.00 |
CF Disponibilités | 53 948.00 | | 53 948.00 | 53 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 931.00 | | 6 931.00 | 6 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 708.00 | 28 786.00 | 812 922.00 | 841 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 933.00 | 504 682.00 | 865 251.00 | 1 369 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 218 336.00 | | | 218 336.00 |
DH Report à nouveau | 49 856.00 | | | 49 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 172.00 | | | 67 172.00 |
DL TOTAL (I) | 401 363.00 | | | 401 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 607.00 | | | 17 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 934.00 | | | 106 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 480.00 | | | 212 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 866.00 | | | 126 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 888.00 | | | 463 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 251.00 | | | 865 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 383.00 | | | 461 383.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 934.00 | | | 106 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 981.00 | | 6 275.00 | 523 981.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 031.00 | 528 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 881.00 | 505 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 506.00 | | | 21 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 475.00 | | 4 775.00 | 502 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 006.00 | 11 772.00 | 1 881.00 | 466 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 006.00 | 11 772.00 | 1 881.00 | 466 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 786.00 | | | 28 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 786.00 | | | 28 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 786.00 | | | 28 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 480.00 | 212 480.00 | | 212 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 216.00 | 39 216.00 | | 39 216.00 |
UP Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 365 366.00 | 365 366.00 | | 365 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 767.00 | 119 767.00 | | 119 767.00 |
VB T. V. A. | 18 566.00 | 18 566.00 | | 18 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 607.00 | 15 103.00 | 2 505.00 | 17 607.00 |
VI Groupe et associés | 106 934.00 | 106 934.00 | | 106 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 485.00 | | | 42 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 581.00 | 511 231.00 | 1 350.00 | 512 581.00 |
VW T.V.A. | 77 618.00 | 77 618.00 | | 77 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 888.00 | 461 383.00 | 2 505.00 | 463 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
ST Autres comptes | 146 706.00 | | | 146 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 062.00 | | | 37 062.00 |
YT Sous‐traitance | 230 693.00 | | | 230 693.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 85 278.00 | | | 85 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 334.00 | | | 192 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 207.00 | | | 137 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 506 399.00 | | | 506 399.00 |