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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 506.00 | | 21 506.00 | 21 506.00 |
AP Constructions | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 142.00 | 290 571.00 | 24 572.00 | 315 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 642.00 | 170 744.00 | 11 898.00 | 182 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 981.00 | 466 006.00 | 57 976.00 | 523 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 767.00 | | 89 767.00 | 89 767.00 |
BP En cours de production de services | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 303.00 | 28 786.00 | 449 517.00 | 478 303.00 |
BZ Autres créances | 10 588.00 | | 10 588.00 | 10 588.00 |
CF Disponibilités | 23 959.00 | | 23 959.00 | 23 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 652.00 | | 7 652.00 | 7 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 269.00 | 28 786.00 | 693 484.00 | 722 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 250.00 | 494 791.00 | 751 459.00 | 1 246 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 218 336.00 | | | 218 336.00 |
DH Report à nouveau | 47 680.00 | | | 47 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
DL TOTAL (I) | 334 192.00 | | | 334 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 132.00 | | | 60 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 987.00 | | | 97 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 018.00 | | | 129 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 130.00 | | | 130 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 268.00 | | | 417 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 459.00 | | | 751 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 268.00 | | | 417 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 395.00 | | 23 142.00 | 511 395.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 555.00 | 523 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 555.00 | 502 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 506.00 | | | 21 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 889.00 | | 23 142.00 | 489 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 557.00 | 10 004.00 | 10 555.00 | 466 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 557.00 | 10 004.00 | 10 555.00 | 466 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 399.00 | 6 386.00 | | 22 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 399.00 | 6 386.00 | | 22 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 399.00 | 6 386.00 | | 22 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 386.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 018.00 | 129 018.00 | | 129 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 848.00 | 33 848.00 | | 33 848.00 |
UX Autres créances clients | 344 047.00 | 344 047.00 | | 344 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 255.00 | 134 255.00 | | 134 255.00 |
VB T. V. A. | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VI Groupe et associés | 97 987.00 | 97 987.00 | | 97 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 543.00 | 496 543.00 | | 496 543.00 |
VW T.V.A. | 87 859.00 | 87 859.00 | | 87 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 268.00 | 417 268.00 | | 417 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
ST Autres comptes | 137 226.00 | | | 137 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 919.00 | | | 37 919.00 |
YT Sous‐traitance | 68 393.00 | | | 68 393.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 148.00 | | | 56 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 365.00 | | | 155 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 383.00 | | | 88 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 230.00 | | | 306 230.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |