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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 952.00 | 727.00 | 1 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 261.00 | 6 976.00 | 9 285.00 | 16 261.00 |
BF Prêts | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 942.00 | 7 929.00 | 10 013.00 | 17 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 380.00 | 8 956.00 | 117 423.00 | 126 380.00 |
BZ Autres créances | 68 426.00 | | 68 426.00 | 68 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 279.00 | | 20 279.00 | 20 279.00 |
CF Disponibilités | 83 533.00 | | 83 533.00 | 83 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 657.00 | 8 956.00 | 293 701.00 | 302 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 599.00 | 16 885.00 | 303 714.00 | 320 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 280.00 | | | 280.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 60 628.00 | | | 60 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 618.00 | | | -30 618.00 |
DL TOTAL (I) | 38 809.00 | | | 38 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 039.00 | | | 72 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687.00 | | | 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 175.00 | | | 53 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 729.00 | | | 211 729.00 |
EA Autres dettes | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 904.00 | | | 264 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 714.00 | | | 303 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 904.00 | | | 264 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 498.00 | | | 65 498.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 687.00 | | | 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 066 370.00 | | 1 066 370.00 | 1 066 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 370.00 | | 1 066 370.00 | 1 066 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 689.00 | |
GE Autres charges | | | 1 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 164.00 | | | -2 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 874.00 | | | 1 093 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 492.00 | | | 1 124 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 618.00 | | | -30 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 368.00 | | | 18 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 917.00 | | | 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 651.00 | | | 15 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 042.00 | 3 699.00 | 4 812.00 | 9 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 917.00 | 36.00 | | 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 125.00 | 3 663.00 | 4 812.00 | 8 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 956.00 | 813.00 | | 8 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 956.00 | 813.00 | | 8 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 956.00 | 813.00 | | 8 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 813.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 175.00 | 53 175.00 | | 53 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 796.00 | 82 796.00 | | 82 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 944.00 | 77 944.00 | | 77 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
UP Prêts | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 126 380.00 | | | 126 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
VB T. V. A. | 31 021.00 | | | 31 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 498.00 | 65 498.00 | | 65 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 541.00 | 2 691.00 | 3 851.00 | 6 541.00 |
VI Groupe et associés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 505.00 | | | 64 505.00 |
VP Divers | 68 426.00 | | | 68 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 729.00 | 211 729.00 | | 211 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 406.00 | | | 41 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 895.00 | 188 128.00 | 9 767.00 | 197 895.00 |
VW T.V.A. | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 905.00 | 264 905.00 | | 264 905.00 |