| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 216.00 | 17 825.00 | 17 391.00 | 35 216.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 36 896.00 | 19 506.00 | 17 391.00 | 36 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 636.00 | 43 508.00 | 167 128.00 | 210 636.00 |
BZ Autres créances | 16 905.00 | | 16 905.00 | 16 905.00 |
CF Disponibilités | 217 853.00 | | 217 853.00 | 217 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 914.00 | 43 508.00 | 403 406.00 | 446 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 811.00 | 63 014.00 | 420 797.00 | 483 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -71 492.00 | -39 537.00 | | -71 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 823.00 | -31 955.00 | | -72 823.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 209.00 | 16 609.00 | | 13 209.00 |
DL TOTAL (I) | -122 307.00 | -46 084.00 | | -122 307.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 514.00 | 3 811.00 | | 180 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 341.00 | 120 187.00 | | 65 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 165.00 | 194 411.00 | | 291 165.00 |
EA Autres dettes | 4 084.00 | 4 294.00 | | 4 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 104.00 | 322 703.00 | | 541 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 797.00 | 276 619.00 | | 420 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 251.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 574 588.00 | | 1 574 588.00 | 1 574 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 574 588.00 | | 1 574 588.00 | 1 574 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 625 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 269 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 102.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 960.00 | |
GE Autres charges | | | 2 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 699 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 578.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 561.00 | 911.00 | | 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400.00 | 391.00 | | 3 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 961.00 | 1 302.00 | | 3 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | 644.00 | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | 644.00 | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 732.00 | 659.00 | | 3 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 974.00 | 1 654 303.00 | | 1 628 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 701 797.00 | 1 686 258.00 | | 1 701 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 823.00 | -31 955.00 | | -72 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 394.00 | | 1 161.00 | 36 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 659.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 659.00 | 36 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 054.00 | | 1 161.00 | 34 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 659.00 | | | 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 404.00 | 4 102.00 | | 15 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 723.00 | 4 102.00 | | 13 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 355.00 | 22 960.00 | 807.00 | 21 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 355.00 | 22 960.00 | 807.00 | 21 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 355.00 | 24 960.00 | 807.00 | 21 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 960.00 | 807.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 341.00 | 65 341.00 | | 65 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 326.00 | 139 326.00 | | 139 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 013.00 | 116 013.00 | | 116 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
UX Autres créances clients | 158 533.00 | 158 533.00 | | 158 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 102.00 | 52 102.00 | | 52 102.00 |
VB T. V. A. | 14 828.00 | 14 828.00 | | 14 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 514.00 | 180 514.00 | | 180 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 014.00 | | | 180 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 266.00 | 33 266.00 | | 33 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 061.00 | 229 061.00 | | 229 061.00 |
VW T.V.A. | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 104.00 | 541 104.00 | | 541 104.00 |