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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 721.00 | 11 948.00 | 3 772.00 | 15 721.00 |
BF Prêts | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 023.00 | 13 629.00 | 5 394.00 | 19 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 189 761.00 | 2 538.00 | 187 223.00 | 189 761.00 |
BZ Autres créances | 147 602.00 | | 147 602.00 | 147 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 26 718.00 | | 26 718.00 | 26 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 228.00 | 2 538.00 | 361 690.00 | 364 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 251.00 | 16 167.00 | 367 084.00 | 383 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -47 355.00 | 30 010.00 | | -47 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 818.00 | -77 365.00 | | 7 818.00 |
DL TOTAL (I) | -30 737.00 | -38 555.00 | | -30 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 260.00 | 72 039.00 | | 31 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 687.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 908.00 | 122 441.00 | | 144 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 909.00 | 197 055.00 | | 218 909.00 |
EA Autres dettes | 2 744.00 | 4 160.00 | | 2 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 821.00 | 396 381.00 | | 397 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 084.00 | 357 826.00 | | 367 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 430.00 | 392 531.00 | | 395 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 671.00 | 65 498.00 | | 26 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 616 941.00 | | 1 616 941.00 | 1 616 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 616 941.00 | | 1 616 941.00 | 1 616 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 163 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 538.00 | |
GE Autres charges | | | 13 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 619 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 568.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 933.00 | 5 566.00 | | 933.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 539.00 | 10 435.00 | | 6 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 539.00 | 10 435.00 | | 6 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 415.00 | 20 255.00 | | 6 415.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 475.00 | 20 255.00 | | 7 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -936.00 | -9 820.00 | | -936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 102.00 | 1 265 415.00 | | 1 637 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 629 284.00 | 1 342 780.00 | | 1 629 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 818.00 | -77 365.00 | | 7 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 921.00 | 6 408.00 | | 7 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 318.00 | | 3 456.00 | 19 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 450.00 | 1 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 751.00 | 19 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 301.00 | 15 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 358.00 | | 664.00 | 17 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | 2 792.00 | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 989.00 | 2 941.00 | 2 301.00 | 12 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 308.00 | 2 941.00 | 2 301.00 | 11 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 769.00 | 2 538.00 | 9 769.00 | 9 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 769.00 | 2 538.00 | 9 769.00 | 9 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 769.00 | 2 538.00 | 9 769.00 | 9 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 538.00 | 9 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 908.00 | 144 908.00 | | 144 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 332.00 | 99 332.00 | | 99 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 742.00 | 82 742.00 | | 82 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
UP Prêts | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
UX Autres créances clients | 187 084.00 | 187 084.00 | | 187 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VB T. V. A. | 39 055.00 | 39 055.00 | | 39 055.00 |
VC Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 671.00 | 26 671.00 | | 26 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 590.00 | 2 199.00 | 2 391.00 | 4 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 173.00 | 68 173.00 | | 68 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 545.00 | 36 545.00 | | 36 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 123.00 | 40 123.00 | | 40 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 132.00 | 339 132.00 | | 339 132.00 |
VW T.V.A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 821.00 | 395 430.00 | 2 391.00 | 397 821.00 |