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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 054.00 | 13 723.00 | 20 331.00 | 34 054.00 |
BF Prêts | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 394.00 | 15 404.00 | 20 990.00 | 36 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 824.00 | 21 355.00 | 158 469.00 | 179 824.00 |
BZ Autres créances | 66 808.00 | | 66 808.00 | 66 808.00 |
CF Disponibilités | 30 273.00 | | 30 273.00 | 30 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 985.00 | 21 355.00 | 255 629.00 | 276 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 378.00 | 36 759.00 | 276 619.00 | 313 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -39 537.00 | -47 355.00 | | -39 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 955.00 | 7 818.00 | | -31 955.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 609.00 | | | 16 609.00 |
DL TOTAL (I) | -46 084.00 | -30 737.00 | | -46 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 811.00 | 31 260.00 | | 3 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 187.00 | 144 908.00 | | 120 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 411.00 | 218 909.00 | | 194 411.00 |
EA Autres dettes | 4 294.00 | 2 744.00 | | 4 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 703.00 | 397 821.00 | | 322 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 619.00 | 367 084.00 | | 276 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 189.00 | 395 430.00 | | 322 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 251.00 | 26 671.00 | | 1 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 643 741.00 | | 1 643 741.00 | 1 643 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 643 741.00 | | 1 643 741.00 | 1 643 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 652 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 292 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 355.00 | |
GE Autres charges | | | 4 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 683 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 876.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 890.00 | 933.00 | | 4 890.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 911.00 | 6 539.00 | | 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 391.00 | | | 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 302.00 | 6 539.00 | | 1 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 644.00 | 6 415.00 | | 644.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 060.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 644.00 | 7 475.00 | | 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 659.00 | -936.00 | | 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 654 303.00 | 1 637 102.00 | | 1 654 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 258.00 | 1 629 284.00 | | 1 686 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 955.00 | 7 818.00 | | -31 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 755.00 | 7 921.00 | | 8 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 334.00 | | | 18 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 638.00 | | 1 267.00 | 18 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 629.00 | 1 775.00 | | 13 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 948.00 | 1 775.00 | | 11 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 538.00 | 21 355.00 | 2 538.00 | 2 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 538.00 | 21 355.00 | 2 538.00 | 2 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 538.00 | 21 355.00 | 2 538.00 | 2 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 355.00 | 2 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 187.00 | 120 187.00 | | 120 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 338.00 | 110 338.00 | | 110 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 968.00 | 58 968.00 | | 58 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
UP Prêts | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
UX Autres créances clients | 130 655.00 | 130 655.00 | | 130 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 169.00 | 49 169.00 | | 49 169.00 |
VB T. V. A. | 25 008.00 | 25 008.00 | | 25 008.00 |
VC Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 561.00 | 2 046.00 | 514.00 | 2 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31.00 | | | 31.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 123.00 | 22 123.00 | | 22 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 461.00 | 41 461.00 | | 41 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 371.00 | 247 371.00 | | 247 371.00 |
VW T.V.A. | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 703.00 | 322 189.00 | 514.00 | 322 703.00 |