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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 453.00 | 22 460.00 | 19 993.00 | 42 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 534.00 | 24 141.00 | 21 393.00 | 45 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 492.00 | 47 292.00 | 185 199.00 | 232 492.00 |
BZ Autres créances | 34 825.00 | | 34 825.00 | 34 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 093.00 | | 45 093.00 | 45 093.00 |
CF Disponibilités | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 439.00 | 47 292.00 | 269 146.00 | 316 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 973.00 | 71 433.00 | 290 539.00 | 361 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -144 315.00 | -71 492.00 | | -144 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 256.00 | -72 823.00 | | -163 256.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 809.00 | 13 209.00 | | 9 809.00 |
DL TOTAL (I) | -288 963.00 | -122 307.00 | | -288 963.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 2 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 2 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 546.00 | 180 514.00 | | 182 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457.00 | | | 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 211.00 | 65 341.00 | | 102 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 477.00 | 291 165.00 | | 280 477.00 |
EA Autres dettes | 8 811.00 | 4 084.00 | | 8 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 502.00 | 541 104.00 | | 574 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 539.00 | 420 797.00 | | 290 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 502.00 | 541 104.00 | | 394 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 802 449.00 | | 1 802 449.00 | 1 802 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 802 449.00 | | 1 802 449.00 | 1 802 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 860 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 514 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 635.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 784.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 025 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 971.00 | 561.00 | | 1 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 371.00 | 3 961.00 | | 6 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 975.00 | 229.00 | | 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 975.00 | 229.00 | | 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 395.00 | 3 732.00 | | 5 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -240.00 | | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 866 488.00 | 1 628 974.00 | | 1 866 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 029 744.00 | 1 701 797.00 | | 2 029 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 256.00 | -72 823.00 | | -163 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 896.00 | | 8 638.00 | 36 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 216.00 | | 7 238.00 | 35 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 506.00 | 4 635.00 | | 19 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 825.00 | 4 635.00 | | 17 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 3 000.00 | | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 43 508.00 | 3 784.00 | | 43 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 508.00 | 3 784.00 | | 43 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 508.00 | 6 784.00 | | 45 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 784.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 211.00 | 102 211.00 | | 102 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 891.00 | 134 891.00 | | 134 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 296.00 | 100 296.00 | | 100 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 176 326.00 | 176 326.00 | | 176 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 165.00 | 56 165.00 | | 56 165.00 |
VB T. V. A. | 21 047.00 | 21 047.00 | | 21 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 515.00 | | | 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VP Divers | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 522.00 | 36 522.00 | | 36 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 696.00 | 270 696.00 | | 270 696.00 |
VW T.V.A. | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 502.00 | 394 502.00 | 180 000.00 | 574 502.00 |