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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 555.00 | 14 555.00 | | 14 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 469.00 | 25 404.00 | 39 066.00 | 64 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 375.00 | 39 959.00 | 53 416.00 | 93 375.00 |
BN En cours de production de biens | 16 109.00 | | 16 109.00 | 16 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977 146.00 | 10 148.00 | 966 998.00 | 977 146.00 |
BZ Autres créances | 113 963.00 | | 113 963.00 | 113 963.00 |
CF Disponibilités | 1 292 293.00 | | 1 292 293.00 | 1 292 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 410 123.00 | 10 148.00 | 2 399 975.00 | 2 410 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 498.00 | 50 107.00 | 2 453 391.00 | 2 503 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 268 403.00 | | | 268 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 505.00 | | | 426 505.00 |
DL TOTAL (I) | 749 907.00 | | | 749 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 569.00 | | | 143 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 489.00 | | | 42 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 734.00 | | | 32 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935 921.00 | | | 935 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 048.00 | | | 464 048.00 |
EA Autres dettes | 47 424.00 | | | 47 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 299.00 | | | 37 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 703 483.00 | | | 1 703 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 453 391.00 | | | 2 453 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 582 176.00 | | | 1 582 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 260.00 | 8 074.00 | 2 186.00 | 4 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 260.00 | 8 074.00 | 2 186.00 | 4 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 260.00 | 8 074.00 | 2 186.00 | 4 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 489.00 | 42 489.00 | | 42 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 935 921.00 | 935 921.00 | | 935 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 424.00 | 47 424.00 | | 47 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 299.00 | 37 299.00 | | 37 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 569.00 | 54 996.00 | 88 573.00 | 143 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464 048.00 | 464 048.00 | | 464 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 327.00 | 1 096 977.00 | 14 350.00 | 1 111 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 749.00 | 1 582 176.00 | 88 573.00 | 1 670 749.00 |