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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 881.00 | 7 657.00 | 10 223.00 | 17 881.00 |
AN Terrains | 25 907.00 | 4 630.00 | 21 277.00 | 25 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 022.00 | 404.00 | 618.00 | 1 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 201.00 | 59 190.00 | 121 011.00 | 180 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 360.00 | 71 881.00 | 173 480.00 | 245 360.00 |
BN En cours de production de biens | 44 091.00 | | 44 091.00 | 44 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 305 756.00 | 12 000.00 | 1 293 756.00 | 1 305 756.00 |
BZ Autres créances | 313 257.00 | | 313 257.00 | 313 257.00 |
CF Disponibilités | 1 415 353.00 | | 1 415 353.00 | 1 415 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 080 381.00 | 12 000.00 | 3 068 381.00 | 3 080 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 325 742.00 | 83 881.00 | 3 241 861.00 | 3 325 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 954 858.00 | | | 954 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 968.00 | | | 342 968.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 826.00 | | | 1 352 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 130.00 | | | 20 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 023.00 | | | 18 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 150.00 | | | 60 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 935.00 | | | 862 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 297.00 | | | 416 297.00 |
EA Autres dettes | 30 386.00 | | | 30 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 481 115.00 | | | 481 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 889 035.00 | | | 1 889 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 241 861.00 | | | 3 241 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 817 619.00 | | | 1 817 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 581.00 | 25 971.00 | 4 671.00 | 50 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 555.00 | 2 001.00 | 3 898.00 | 9 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 026.00 | 23 971.00 | 773.00 | 41 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 023.00 | 18 023.00 | | 18 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 935.00 | 862 935.00 | | 862 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 297.00 | 416 297.00 | | 416 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 386.00 | 30 386.00 | | 30 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 481 115.00 | 481 115.00 | | 481 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 130.00 | 8 864.00 | 11 266.00 | 20 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 619 946.00 | 1 619 946.00 | | 1 619 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 640 296.00 | 1 619 946.00 | 20 350.00 | 1 640 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 828 885.00 | 1 817 619.00 | 11 266.00 | 1 828 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |