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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 179.00 | 9 555.00 | 4 624.00 | 14 179.00 |
AN Terrains | 25 907.00 | 2 471.00 | 23 436.00 | 25 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 022.00 | 63.00 | 959.00 | 1 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 627.00 | 38 492.00 | 53 135.00 | 91 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 085.00 | 50 581.00 | 102 504.00 | 153 085.00 |
BN En cours de production de biens | 10 869.00 | | 10 869.00 | 10 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 342 424.00 | 12 000.00 | 1 330 424.00 | 1 342 424.00 |
BZ Autres créances | 109 598.00 | | 109 598.00 | 109 598.00 |
CF Disponibilités | 1 896 220.00 | | 1 896 220.00 | 1 896 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 362 102.00 | 12 000.00 | 3 350 102.00 | 3 362 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 515 186.00 | 62 581.00 | 3 452 606.00 | 3 515 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 363 018.00 | | | 363 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 832 139.00 | | | 832 139.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 158.00 | | | 1 250 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 056.00 | | | 33 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 404.00 | | | 85 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 150.00 | | | 60 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 063.00 | | | 1 142 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751 686.00 | | | 751 686.00 |
EA Autres dettes | 42 080.00 | | | 42 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 009.00 | | | 88 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 202 448.00 | | | 2 202 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 452 606.00 | | | 3 452 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 142 298.00 | | | 2 142 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 961.00 | 17 758.00 | 10 138.00 | 42 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 146.00 | 1 357.00 | 3 948.00 | 12 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 814.00 | 16 401.00 | 6 189.00 | 30 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 146.00 | 1 357.00 | 3 948.00 | 12 146.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 30 814.00 | 16 401.00 | 6 189.00 | 30 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 961.00 | 17 758.00 | 10 138.00 | 42 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 961.00 | 17 758.00 | 10 138.00 | 42 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 404.00 | 85 404.00 | | 85 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 063.00 | 1 142 063.00 | | 1 142 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 751 686.00 | 751 686.00 | | 751 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 080.00 | 42 080.00 | | 42 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 009.00 | 88 009.00 | | 88 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 056.00 | 33 056.00 | | 33 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 454 021.00 | 1 454 021.00 | | 1 454 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 474 371.00 | 1 454 021.00 | 20 350.00 | 1 474 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 142 298.00 | 2 142 298.00 | | 2 142 298.00 |