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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
AN Terrains | 25 907.00 | 312.00 | 25 595.00 | 25 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 837.00 | 30 502.00 | 50 335.00 | 80 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 240.00 | 42 961.00 | 96 279.00 | 139 240.00 |
BN En cours de production de biens | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 110.00 | 16 148.00 | 866 962.00 | 883 110.00 |
BZ Autres créances | 156 002.00 | | 156 002.00 | 156 002.00 |
CF Disponibilités | 806 334.00 | | 806 334.00 | 806 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 854 612.00 | 16 148.00 | 1 838 463.00 | 1 854 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 852.00 | 59 109.00 | 1 934 743.00 | 1 993 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 349 907.00 | | | 349 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 111.00 | | | 358 111.00 |
DL TOTAL (I) | 763 018.00 | | | 763 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 573.00 | | | 88 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 357.00 | | | 95 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 756.00 | | | 59 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 863.00 | | | 590 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 913.00 | | | 311 913.00 |
EA Autres dettes | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 672.00 | | | 17 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 724.00 | | | 1 171 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 743.00 | | | 1 934 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 138 668.00 | | | 1 138 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 375.00 | | 52 930.00 | 93 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 065.00 | 139 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 409.00 | 12 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 656.00 | 106 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 555.00 | | | 14 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 469.00 | | 46 930.00 | 64 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 350.00 | | 6 000.00 | 14 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 959.00 | 10 031.00 | 7 030.00 | 39 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 555.00 | | 2 409.00 | 14 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 404.00 | 10 031.00 | 4 621.00 | 25 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 357.00 | 95 357.00 | | 95 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 863.00 | 590 863.00 | | 590 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 672.00 | 17 672.00 | | 17 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 573.00 | 55 516.00 | 33 057.00 | 88 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311 913.00 | 311 913.00 | | 311 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 968.00 | 1 078 911.00 | 33 057.00 | 1 111 968.00 |