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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 881.00 | 12 184.00 | 5 696.00 | 17 881.00 |
AN Terrains | 25 907.00 | 6 788.00 | 19 118.00 | 25 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 022.00 | 745.00 | 277.00 | 1 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 749.00 | 88 964.00 | 97 785.00 | 186 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 908.00 | 108 682.00 | 143 227.00 | 251 908.00 |
BN En cours de production de biens | 119 606.00 | | 119 606.00 | 119 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 365.00 | | 12 365.00 | 12 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 140 804.00 | 12 000.00 | 2 128 804.00 | 2 140 804.00 |
BZ Autres créances | 170 972.00 | | 170 972.00 | 170 972.00 |
CF Disponibilités | 2 495 103.00 | | 2 495 103.00 | 2 495 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 944 885.00 | 12 000.00 | 4 932 885.00 | 4 944 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 196 794.00 | 120 682.00 | 5 076 112.00 | 5 196 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 697 826.00 | | | 697 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 904 349.00 | | | 904 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 657 174.00 | | | 1 657 174.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 630.00 | | | 14 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 150.00 | | | 60 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 651 115.00 | | | 1 651 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 935 613.00 | | | 935 613.00 |
EA Autres dettes | 255 772.00 | | | 255 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 470 391.00 | | | 470 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 398 938.00 | | | 3 398 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 076 112.00 | | | 5 076 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 331 266.00 | | | 3 331 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 920 929.00 | 1 031 584.00 | 8 952 512.00 | 7 920 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 920 929.00 | 1 031 584.00 | 8 952 512.00 | 7 920 929.00 |
FM Production stockée | | | 75 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 069 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 701 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 050 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 801.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 831 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 237 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 237 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 970.00 | | | 40 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720.00 | | | 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 480.00 | | | -2 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 330 648.00 | | | 330 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 070 013.00 | | | 9 070 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 165 664.00 | | | 8 165 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 904 349.00 | | | 904 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 881.00 | 36 801.00 | | 71 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 657.00 | 4 527.00 | | 7 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 224.00 | 32 274.00 | | 64 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 630.00 | 14 630.00 | | 14 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 651 115.00 | 1 651 115.00 | | 1 651 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 772.00 | 255 772.00 | | 255 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 470 391.00 | 470 391.00 | | 470 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 266.00 | 3 744.00 | 7 522.00 | 11 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935 613.00 | 935 613.00 | | 935 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 317 811.00 | 2 317 811.00 | | 2 317 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 338 161.00 | 2 317 811.00 | 20 350.00 | 2 338 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 338 788.00 | 3 331 266.00 | 7 522.00 | 3 338 788.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |