| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 333.00 | | 52 333.00 | 52 333.00 |
AP Constructions | 16 578.00 | 8 345.00 | 8 232.00 | 16 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 667.00 | 104 667.00 | | 104 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 090.00 | 29 866.00 | 17 224.00 | 47 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 531.00 | 142 879.00 | 78 653.00 | 221 531.00 |
BT Marchandises | 102 403.00 | | 102 403.00 | 102 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 566.00 | | 15 566.00 | 15 566.00 |
BZ Autres créances | 88 717.00 | | 88 717.00 | 88 717.00 |
CF Disponibilités | 87 803.00 | | 87 803.00 | 87 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 719.00 | | 20 719.00 | 20 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 209.00 | | 315 209.00 | 315 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 740.00 | 142 879.00 | 393 861.00 | 536 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 175 885.00 | | | 175 885.00 |
DH Report à nouveau | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 320.00 | | | 41 320.00 |
DL TOTAL (I) | 231 752.00 | | | 231 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592.00 | | | 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 597.00 | | | 41 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 189.00 | | | 97 189.00 |
EA Autres dettes | 21 270.00 | | | 21 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 110.00 | | | 162 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 861.00 | | | 393 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 110.00 | | | 162 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 436 518.00 | | 1 436 518.00 | 1 436 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 436 518.00 | | 1 436 518.00 | 1 436 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 962 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 444.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 979.00 | |
GN Différences positives de change | | | 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 031.00 | | | 38 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 252.00 | | | 33 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 252.00 | | | 33 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 377.00 | | | 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 470.00 | | | 33 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 942.00 | | | 1 482 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 621.00 | | | 1 441 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 320.00 | | | 41 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 198.00 | | 4 800.00 | 217 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 467.00 | 221 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 467.00 | 168 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 333.00 | | | 52 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 001.00 | | 4 800.00 | 164 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 864.00 | | | 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 524.00 | 8 444.00 | 89.00 | 134 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 524.00 | 8 444.00 | 89.00 | 134 524.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 597.00 | 41 597.00 | | 41 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 907.00 | 48 907.00 | | 48 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 873.00 | 41 873.00 | | 41 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 864.00 | | | 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 574.00 | | | 574.00 |
VB T. V. A. | 43 404.00 | | | 43 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VI Groupe et associés | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 476.00 | | | 37 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 719.00 | | | 20 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 300.00 | 109 436.00 | 864.00 | 110 300.00 |
VW T.V.A. | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 110.00 | 162 110.00 | | 162 110.00 |