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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 333.00 | | 52 333.00 | 52 333.00 |
AP Constructions | 16 578.00 | 13 871.00 | 2 706.00 | 16 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 650.00 | 120 127.00 | 8 522.00 | 128 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 813.00 | 60 029.00 | 15 784.00 | 75 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 237.00 | 194 028.00 | 80 210.00 | 274 237.00 |
BT Marchandises | 146 580.00 | | 146 580.00 | 146 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 896.00 | | 15 896.00 | 15 896.00 |
BZ Autres créances | 108 156.00 | | 108 156.00 | 108 156.00 |
CF Disponibilités | 109 557.00 | | 109 557.00 | 109 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 138.00 | | 387 138.00 | 387 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 376.00 | 194 028.00 | 467 348.00 | 661 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 253 001.00 | | | 253 001.00 |
DH Report à nouveau | -11 574.00 | | | -11 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 517.00 | | | -18 517.00 |
DL TOTAL (I) | 228 409.00 | | | 228 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458.00 | | | 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 278.00 | | | 135 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 175.00 | | | 80 175.00 |
EA Autres dettes | 20 635.00 | | | 20 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 939.00 | | | 238 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 348.00 | | | 467 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 939.00 | | | 238 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 596.00 | | 4 129.00 | 270 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 487.00 | 274 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 487.00 | 221 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 333.00 | | | 52 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 399.00 | | 4 129.00 | 217 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 864.00 | | | 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 887.00 | 12 627.00 | 487.00 | 181 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 887.00 | 12 627.00 | 487.00 | 181 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 278.00 | 135 278.00 | | 135 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 823.00 | 26 823.00 | | 26 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 245.00 | 37 245.00 | | 37 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VB T. V. A. | 40 075.00 | 40 075.00 | | 40 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VI Groupe et associés | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 250.00 | 59 250.00 | | 59 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 969.00 | 115 105.00 | 864.00 | 115 969.00 |
VW T.V.A. | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 939.00 | 238 939.00 | | 238 939.00 |