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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 333.00 | | 52 333.00 | 52 333.00 |
AP Constructions | 16 578.00 | 11 108.00 | 5 469.00 | 16 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 650.00 | 110 534.00 | 18 115.00 | 128 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 496.00 | 46 241.00 | 19 255.00 | 65 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 920.00 | 167 883.00 | 96 036.00 | 263 920.00 |
BT Marchandises | 102 763.00 | | 102 763.00 | 102 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 896.00 | | 15 896.00 | 15 896.00 |
BZ Autres créances | 86 619.00 | | 86 619.00 | 86 619.00 |
CF Disponibilités | 92 065.00 | | 92 065.00 | 92 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 926.00 | | 24 926.00 | 24 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 269.00 | | 322 269.00 | 322 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 189.00 | 167 883.00 | 418 306.00 | 586 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 250 828.00 | | | 250 828.00 |
DH Report à nouveau | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
DL TOTAL (I) | 267 547.00 | | | 267 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565.00 | | | 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 138.00 | | | 47 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 959.00 | | | 80 959.00 |
EA Autres dettes | 20 635.00 | | | 20 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 759.00 | | | 150 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 306.00 | | | 418 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 759.00 | | | 150 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 554.00 | | 9 366.00 | 254 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 333.00 | | | 52 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 357.00 | | 9 366.00 | 201 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 864.00 | | | 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 476.00 | 15 407.00 | | 152 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 476.00 | 15 407.00 | | 152 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 138.00 | 47 138.00 | | 47 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 806.00 | 46 806.00 | | 46 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 294.00 | 24 294.00 | | 24 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 36 949.00 | 36 949.00 | | 36 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VI Groupe et associés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 758.00 | 37 758.00 | | 37 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 926.00 | 24 926.00 | | 24 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 409.00 | 111 545.00 | 864.00 | 112 409.00 |
VW T.V.A. | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 759.00 | 150 759.00 | | 150 759.00 |